南方利鑫A

(001334)公募混合型
1.5638 0.15%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.6406
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.35%
  • 最近一季:1.64%
  • 最近半年:1.98%
  • 今年以来:1.82%
  • 最近一年:2.62%
  • 最近两年:5.81%
  • 最近三年:5.24%
  • 成立以来:64.20%
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金经理:陈乐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.63亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方利鑫A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 0.86% 0.63 45.49 7.40% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 0.82% 0.17 43.38 7.06% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 0.80% 0.03 42.29 6.88% 0.00 (新增)
4 002142 宁波银行 0.66% 1.28 35.02 5.70% 0.00 (新增)
5 002179 中航光电 0.38% 0.50 20.18 3.28% 0.00 (新增)
6 600030 中信证券 0.34% 0.65 17.95 2.92% 0.00 (新增)
7 002027 分众传媒 0.31% 2.22 16.21 2.64% 0.00 (新增)
8 688036 传音控股 0.30% 0.20 16.14 2.63% 0.00 (新增)
9 600886 国投电力 0.28% 1.01 14.89 2.42% 0.00 (新增)
10 002050 三花智控 0.28% 0.57 15.04 2.45% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 1.12% 0.90 70.65 7.27% -0.48 (-34.78%)
2 600519 贵州茅台 0.99% 0.04 62.44 6.43% -0.01 (-20.00%)
3 300750 宁德时代 0.93% 0.23 58.68 6.04% -0.10 (-30.12%)
4 002142 宁波银行 0.83% 2.04 52.65 5.42% -2.26 (-52.57%)
5 600690 海尔智家 0.73% 1.69 46.20 4.76% -0.84 (-33.20%)
6 002475 立讯精密 0.64% 0.99 40.48 4.17% -0.66 (-40.00%)
7 601899 紫金矿业 0.60% 2.10 38.05 3.92% -2.34 (-52.70%)
8 688772 珠海冠宇 0.58% 2.22 36.60 3.77% 2.22 (100.00%)
9 002027 分众传媒 0.40% 3.60 25.27 2.60% 3.60 (100.00%)
10 600309 万华化学 0.33% 0.31 20.84 2.15% 0.31 (100.00%)
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