易方达新享混合A
(001342)公募混合型
1.6361
0.20%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
2.3271
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：11.98%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：154.78%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：罗川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2022-01-13 |
| 2 | 0.058000 | 2021-09-13 |
| 3 | 0.050000 | 2021-04-15 |
| 4 | 0.060000 | 2020-12-08 |
| 5 | 0.068000 | 2020-09-28 |
| 6 | 0.064000 | 2020-08-17 |
| 7 | 0.066000 | 2020-07-27 |
| 8 | 0.075000 | 2020-05-07 |
| 9 | 0.071000 | 2020-04-01 |
| 10 | 0.077000 | 2020-02-05 |
| 11 | 0.055000 | 2017-09-27 |