宝盈祥泰混合A
(001358)公募混合型保本型
1.0654
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3307
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：2.21%
- 成立以来：34.00%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054500 | 2024-08-20 |
| 2 | 0.057200 | 2024-07-16 |
| 3 | 0.048000 | 2021-03-01 |
| 4 | 0.048000 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.057600 | 2020-11-27 |