国联安添鑫灵活配置混合A
(001359)公募混合型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：-2.43%
- 最近三年：-10.48%
- 成立以来：67.89%
- 成立日期：2015-06-02
- 基金经理：俞善超 王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1791 | 1.6881 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.1783 | 1.6873 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1781 | 1.6871 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1779 | 1.6869 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1786 | 1.6876 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1780 | 1.6870 | 0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1774 | 1.6864 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1774 | 1.6864 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1775 | 1.6865 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1780 | 1.6870 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 0.09% | 0.15% | 0.89% | 0.92% | 3.84% | 1.94% |
| 同类型排名 | 7312/8521 | 6707/8521 | 7797/8521 | 7857/8521 | 6977/8521 | 7901/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 691 |
薛琳 上任时间：2016-11-04
薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任 展开∨ 收起∧
王欢 上任时间：2025-04-02
王欢先生:硕士研究生。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月起担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金和国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月起担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日任国联安添利 展开∨ 收起∧
俞善超 上任时间：2025-09-24
俞善超先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年5月7日起任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-15 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第4号） |
| 2025-08-15 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-15 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-15 | 关于降低国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率及申购费率并修改基金合同和托管协议等法律文件的公告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第3号） |
| 2025-04-22 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加银河证券为销售机构的公告 |
| 2025-04-09 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-09 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第2号） |
| 2025-04-03 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |