德邦新添利债券A
(001367)公募债券型
1.1640
0.24%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.4120
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：1.00%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：47.52%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：夏金涛 张旭 李荣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2019-12-26 |
| 2 | 0.010000 | 2018-12-25 |
| 3 | 0.002000 | 2018-09-26 |
| 4 | 0.015000 | 2018-06-26 |
| 5 | 0.050000 | 2017-12-29 |
| 6 | 0.060000 | 2016-11-30 |
| 7 | 0.059000 | 2016-01-25 |