兴业稳固收益两年理财债券

(001369)公募货币型
+添加自选
1.0266
每万份收益 [2025-09-26]
1.2866%
7日年化 [2025-09-26]
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金经理：唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：108.29亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：兴业
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.008000 2025-07-23
2 0.005000 2025-03-13
3 0.005000 2024-12-12
4 0.007000 2024-09-05
5 0.007000 2024-06-06
6 0.006000 2024-03-11
7 0.005000 2023-12-14
8 0.005000 2023-09-25
9 0.005000 2023-05-11
10 0.023000 2023-02-20
11 0.005000 2022-12-12
12 0.020000 2022-05-12
13 0.010000 2021-09-16
14 0.020000 2021-02-25
15 0.010000 2020-06-15
16 0.015000 2020-03-17
17 0.012000 2018-12-12
18 0.008000 2018-09-20
19 0.035000 2018-06-11
20 0.010000 2017-05-25
21 0.018000 2017-01-12
22 0.021000 2016-04-21