富国沪港深价值混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2441.23	1.17%	76.58%
采矿业	746.40	0.36%	23.42%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4777.53	2.29%	67.77%
采矿业	2270.31	1.09%	32.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17	0.00%	0.03%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8743.24	5.52%	59.90%
采矿业	2242.64	1.42%	15.37%
金融业	2004.90	1.27%	13.74%
制造业	1517.01	0.96%	10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	85.88	0.05%	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	1.82	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18645.77	10.17%	67.93%
采矿业	5127.78	2.80%	18.68%
制造业	1818.33	0.99%	6.62%
金融业	1799.30	0.98%	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	54.98	0.03%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	1.91	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15510.37	8.31%	50.66%
制造业	7830.21	4.19%	25.57%
采矿业	6360.50	3.41%	20.77%
房地产业	876.00	0.47%	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.88	0.02%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83613.78	40.58%	69.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	11603.40	5.63%	9.61%
文化、体育和娱乐业	10490.05	5.09%	8.69%
农、林、牧、渔业	5484.45	2.66%	4.54%
批发和零售业	3799.14	1.84%	3.15%
住宿和餐饮业	3177.33	1.54%	2.63%
金融业	1948.80	0.95%	1.61%
租赁和商务服务业	616.20	0.30%	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98155.70	43.86%	82.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	9896.22	4.42%	8.31%
农、林、牧、渔业	8802.10	3.93%	7.39%
批发和零售业	1999.55	0.89%	1.68%
公共管理、社会保障和社会组织	113.70	0.05%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.01%
采矿业	6.13	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.04	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98558.97	31.65%	73.14%
金融业	11855.96	3.81%	8.80%
农、林、牧、渔业	6863.77	2.20%	5.09%
房地产业	6798.90	2.18%	5.05%
租赁和商务服务业	6178.46	1.98%	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	3752.25	1.20%	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	551.20	0.18%	0.41%
公共管理、社会保障和社会组织	120.90	0.04%	0.09%
卫生和社会工作	72.80	0.02%	0.05%
科学研究和技术服务业	4.18	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	138659.71	43.58%	87.83%
租赁和商务服务业	9317.75	2.93%	5.90%
金融业	5994.78	1.88%	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	3613.67	1.14%	2.29%
科学研究和技术服务业	174.23	0.05%	0.11%
公共管理、社会保障和社会组织	112.20	0.04%	0.07%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	218739.60	52.13%	90.13%
租赁和商务服务业	9200.74	2.19%	3.79%
金融业	6446.12	1.54%	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	4073.86	0.97%	1.68%
房地产业	2050.93	0.49%	0.85%
批发和零售业	2046.00	0.49%	0.84%
公共管理、社会保障和社会组织	134.90	0.03%	0.06%
科学研究和技术服务业	1.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	130154.00	32.42%	47.44%
金融业	12722.00	3.17%	4.64%
租赁和商务服务业	5752.95	1.43%	2.10%
科学研究和技术服务业	4797.31	1.19%	1.75%
房地产业	2594.51	0.65%	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1940.00	0.48%	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1820.53	0.45%	0.66%
公共管理、社会保障和社会组织	111.90	0.03%	0.04%
批发和零售业	2.99	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	339128.65	51.62%	89.90%
租赁和商务服务业	17552.80	2.67%	4.65%
公共管理、社会保障和社会组织	5772.00	0.88%	1.53%
农、林、牧、渔业	5336.00	0.81%	1.41%
卫生和社会工作	5032.25	0.77%	1.33%
金融业	2316.97	0.35%	0.61%
科学研究和技术服务业	2033.36	0.31%	0.54%
批发和零售业	28.88	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.00%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	267684.24	34.68%	67.82%
科学研究和技术服务业	32969.51	4.27%	8.35%
金融业	24192.40	3.13%	6.13%
租赁和商务服务业	23303.80	3.02%	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	14142.07	1.83%	3.58%
卫生和社会工作	13670.82	1.77%	3.46%
公共管理、社会保障和社会组织	11508.04	1.49%	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7179.03	0.93%	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.08	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	11.56	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.58	0.00%	0.00%
建筑业	0.83	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	352279.82	34.90%	74.10%
科学研究和技术服务业	56542.43	5.60%	11.89%
金融业	30768.34	3.05%	6.47%
租赁和商务服务业	26108.70	2.59%	5.49%
卫生和社会工作	9570.91	0.95%	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	111.14	0.01%	0.02%
批发和零售业	7.76	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.15	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
建筑业	1.10	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	323163.62	30.94%	80.03%
科学研究和技术服务业	37647.17	3.60%	9.32%
租赁和商务服务业	24238.88	2.32%	6.00%
金融业	15574.42	1.49%	3.86%
房地产业	2277.82	0.22%	0.56%
采矿业	804.30	0.08%	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.29	0.01%	0.02%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	291318.35	38.92%	83.18%
科学研究和技术服务业	35577.91	4.75%	10.16%
租赁和商务服务业	13557.71	1.81%	3.87%
金融业	9180.44	1.23%	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	574.18	0.08%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	230531.31	34.01%	75.16%
租赁和商务服务业	31182.20	4.60%	10.17%
科学研究和技术服务业	28150.52	4.15%	9.18%
交通运输、仓储和邮政业	16798.34	2.48%	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.24	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	22.31	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	204244.44	35.68%	71.88%
科学研究和技术服务业	32032.52	5.60%	11.27%
租赁和商务服务业	22719.42	3.97%	8.00%
卫生和社会工作	10919.00	1.91%	3.84%
批发和零售业	8630.92	1.51%	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	5579.36	0.97%	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.24	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	17.95	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	113196.78	24.95%	76.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	16539.89	3.65%	11.13%
科学研究和技术服务业	11313.01	2.49%	7.61%
卫生和社会工作	5397.03	1.19%	3.63%
批发和零售业	1640.31	0.36%	1.10%
金融业	529.42	0.12%	0.36%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	108883.51	25.41%	75.45%
科学研究和技术服务业	15199.80	3.55%	10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	13200.01	3.08%	9.15%
卫生和社会工作	5767.00	1.35%	4.00%
农、林、牧、渔业	672.00	0.16%	0.47%
金融业	591.94	0.14%	0.41%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	131439.13	34.38%	76.09%
卫生和社会工作	16075.78	4.21%	9.31%
科学研究和技术服务业	11617.90	3.04%	6.73%
租赁和商务服务业	11353.32	2.97%	6.57%
农、林、牧、渔业	2230.80	0.58%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	123912.54	33.20%	82.17%
卫生和社会工作	11170.47	2.99%	7.41%
租赁和商务服务业	9308.25	2.49%	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	3602.65	0.97%	2.39%
批发和零售业	2766.57	0.74%	1.83%
采矿业	36.34	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.00%
金融业	3.39	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133775.08	30.45%	84.92%
卫生和社会工作	6365.34	1.45%	4.04%
租赁和商务服务业	4905.60	1.12%	3.11%
金融业	4639.43	1.06%	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	4044.62	0.92%	2.57%
批发和零售业	3795.06	0.86%	2.41%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51036.83	12.32%	82.94%
租赁和商务服务业	6622.00	1.60%	10.76%
金融业	3371.01	0.81%	5.48%
批发和零售业	508.07	0.12%	0.83%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	87395.40	18.51%	74.69%
租赁和商务服务业	14284.20	3.03%	12.21%
卫生和社会工作	7740.00	1.64%	6.62%
金融业	6850.32	1.45%	5.85%
批发和零售业	736.10	0.16%	0.63%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	111169.47	22.56%	78.87%
卫生和社会工作	15465.43	3.14%	10.97%
租赁和商务服务业	10305.60	2.09%	7.31%
批发和零售业	3995.71	0.81%	2.83%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	67045.21	12.74%	73.16%
租赁和商务服务业	14286.11	2.72%	15.59%
卫生和社会工作	8705.81	1.65%	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1601.82	0.30%	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41087.70	13.22%	86.51%
租赁和商务服务业	5857.65	1.89%	12.33%
住宿和餐饮业	539.80	0.17%	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19643.05	6.10%	61.44%
金融业	4874.40	1.51%	15.25%
租赁和商务服务业	4483.70	1.39%	14.02%
批发和零售业	2944.20	0.92%	9.21%
卫生和社会工作	11.53	0.00%	0.04%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.01%
采矿业	3.98	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25436.63	8.59%	75.86%
金融业	4216.85	1.42%	12.58%
批发和零售业	3876.67	1.31%	11.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19962.39	6.17%	77.50%
批发和零售业	3348.56	1.04%	13.00%
金融业	2405.65	0.74%	9.34%
建筑业	18.74	0.01%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.00%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.91	0.00%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13562.16	5.24%	85.26%
金融业	2313.63	0.89%	14.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.17	0.01%	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.02%
建筑业	1.56	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8173.47	3.42%	86.56%
金融业	1238.25	0.52%	13.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.22	0.01%	0.25%
建筑业	4.58	0.00%	0.05%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7599.34	3.62%	87.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1084.63	0.52%	12.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.12	0.00%	0.07%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5411.63	3.96%	66.71%
金融业	1380.36	1.01%	17.02%
建筑业	652.40	0.48%	8.04%
水利、环境和公共设施管理业	230.83	0.17%	2.85%
租赁和商务服务业	186.80	0.14%	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	122.80	0.09%	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	87.01	0.06%	1.07%
批发和零售业	39.88	0.03%	0.49%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6906.00	9.58%	54.71%
金融业	3929.36	5.45%	31.13%
建筑业	1238.68	1.72%	9.81%
水利、环境和公共设施管理业	147.05	0.20%	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	135.60	0.19%	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	112.07	0.16%	0.89%
租赁和商务服务业	58.59	0.08%	0.46%
住宿和餐饮业	54.92	0.08%	0.44%
批发和零售业	39.75	0.06%	0.31%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5609.43	6.68%	51.07%
金融业	2155.68	2.57%	19.63%
水利、环境和公共设施管理业	1492.29	1.78%	13.59%
建筑业	1103.47	1.31%	10.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	441.75	0.53%	4.02%
租赁和商务服务业	180.68	0.22%	1.65%