富国沪港深价值混合A
(001371)公募混合型
1.4030
0.72%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
2.0100
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：13.60%
- 最近半年：22.96%
- 今年以来：42.00%
- 最近一年：42.29%
- 最近两年：47.06%
- 最近三年：26.40%
- 成立以来：112.63%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：彭陈晨 汪孟海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-12-09 |
| 2 | 0.060000 | 2021-08-31 |
| 3 | 0.050000 | 2021-05-20 |
| 4 | 0.080000 | 2020-11-23 |
| 5 | 0.065000 | 2020-06-15 |
| 6 | 0.055000 | 2020-01-20 |
| 7 | 0.040000 | 2018-11-26 |
| 8 | 0.060000 | 2018-06-07 |
| 9 | 0.147000 | 2017-11-16 |