富国沪港深价值混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	40.05	18370.92	10.01%	0.00 (新增)
2	09992	泡泡玛特	8.37%	72.14	17539.50	9.56%	0.00 (新增)
3	00941	中国移动	4.86%	128.05	10170.73	5.54%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	4.67%	97.74	9786.74	5.33%	0.00 (新增)
5	01530	三生制药	4.65%	451.65	9742.09	5.31%	0.00 (新增)
6	00939	建设银行	4.41%	1280.30	9243.77	5.04%	0.00 (新增)
7	00005	汇丰控股	3.47%	83.88	7263.17	3.96%	0.00 (新增)
8	01299	友邦保险	3.34%	108.92	6992.41	3.81%	0.00 (新增)
9	01787	山东黄金	2.92%	246.20	6118.07	3.33%	0.00 (新增)
10	01810	小米集团-W	2.76%	105.90	5789.74	3.16%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	40.05	18370.92	10.01%	0.00 (新增)
2	09992	泡泡玛特	8.37%	72.14	17539.50	9.56%	0.00 (新增)
3	00941	中国移动	4.86%	128.05	10170.73	5.54%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	4.67%	97.74	9786.74	5.33%	0.00 (新增)
5	01530	三生制药	4.65%	451.65	9742.09	5.31%	0.00 (新增)
6	00939	建设银行	4.41%	1280.30	9243.77	5.04%	0.00 (新增)
7	00005	汇丰控股	3.47%	83.88	7263.17	3.96%	0.00 (新增)
8	01299	友邦保险	3.34%	108.92	6992.41	3.81%	0.00 (新增)
9	01787	山东黄金	2.92%	246.20	6118.07	3.33%	0.00 (新增)
10	01810	小米集团-W	2.76%	105.90	5789.74	3.16%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.15%	37.05	16992.57	10.23%	1.67 (4.72%)
2	09992	泡泡玛特	7.74%	111.70	16131.71	9.71%	21.70 (24.11%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.30%	128.74	15206.77	9.15%	128.74 (100.00%)
4	00005	汇丰控股	4.88%	125.00	10168.75	6.12%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	4.75%	128.05	9901.83	5.96%	-34.66 (-21.30%)
6	01299	友邦保险	2.83%	108.92	5890.18	3.55%	-11.08 (-9.24%)
7	02367	巨子生物	2.65%	84.84	5515.45	3.32%	84.84 (100.00%)
8	06181	老铺黄金	2.64%	8.17	5496.29	3.31%	8.17 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	2.61%	119.74	5436.35	3.27%	119.74 (100.00%)
10	00939	建设银行	1.52%	500.00	3175.00	1.91%	-500.00 (-50.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.15%	37.05	16992.57	10.23%	1.67 (4.72%)
2	09992	泡泡玛特	7.74%	111.70	16131.71	9.71%	21.70 (24.11%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.30%	128.74	15206.77	9.15%	128.74 (100.00%)
4	00005	汇丰控股	4.88%	125.00	10168.75	6.12%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	4.75%	128.05	9901.83	5.96%	-34.66 (-21.30%)
6	01299	友邦保险	2.83%	108.92	5890.18	3.55%	-11.08 (-9.24%)
7	02367	巨子生物	2.65%	84.84	5515.45	3.32%	84.84 (100.00%)
8	06181	老铺黄金	2.64%	8.17	5496.29	3.31%	8.17 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	2.61%	119.74	5436.35	3.27%	119.74 (100.00%)
10	00939	建设银行	1.52%	500.00	3175.00	1.91%	-500.00 (-50.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.63%	35.38	13661.99	9.52%	2.95 (9.09%)
2	00941	中国移动	7.29%	162.71	11540.77	8.04%	-12.29 (-7.02%)
3	00005	汇丰控股	5.54%	125.00	8773.75	6.11%	0.00 (0.00%)
4	09992	泡泡玛特	4.72%	90.00	7471.80	5.21%	90.00 (100.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.47%	400.00	7084.00	4.94%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	3.95%	120.00	6256.80	4.36%	120.00 (100.00%)
7	00939	建设银行	3.79%	1000.00	6000.00	4.18%	0.00 (0.00%)
8	01398	工商银行	3.65%	1200.00	5784.00	4.03%	0.00 (0.00%)
9	02328	中国财险	2.87%	400.00	4540.00	3.16%	400.00 (100.00%)
10	01088	中国神华	2.75%	140.00	4355.40	3.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.63%	35.38	13661.99	9.52%	2.95 (9.09%)
2	00941	中国移动	7.29%	162.71	11540.77	8.04%	-12.29 (-7.02%)
3	00005	汇丰控股	5.54%	125.00	8773.75	6.11%	0.00 (0.00%)
4	09992	泡泡玛特	4.72%	90.00	7471.80	5.21%	90.00 (100.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.47%	400.00	7084.00	4.94%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	3.95%	120.00	6256.80	4.36%	120.00 (100.00%)
7	00939	建设银行	3.79%	1000.00	6000.00	4.18%	0.00 (0.00%)
8	01398	工商银行	3.65%	1200.00	5784.00	4.03%	0.00 (0.00%)
9	02328	中国财险	2.87%	400.00	4540.00	3.16%	400.00 (100.00%)
10	01088	中国神华	2.75%	140.00	4355.40	3.03%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.09%	32.43	13002.48	8.73%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	6.32%	175.00	11592.00	7.78%	5.00 (2.94%)
3	00857	中国石油股份	4.92%	1577.80	9025.02	6.06%	0.00 (0.00%)
4	00005	汇丰控股	4.33%	125.00	7941.25	5.33%	5.00 (4.17%)
5	00883	中国海洋石油	3.82%	400.00	7004.00	4.70%	-220.00 (-35.48%)
6	600886	国投电力	2.94%	318.00	5390.17	3.62%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	2.89%	1000.00	5300.00	3.56%	350.00 (53.85%)
8	01398	工商银行	2.73%	1200.00	5016.00	3.37%	600.00 (100.00%)
9	01088	中国神华	2.41%	140.00	4425.40	2.97%	0.00 (0.00%)
10	003816	中国广核	2.14%	873.80	3932.10	2.64%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.09%	32.43	13002.48	8.73%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	6.32%	175.00	11592.00	7.78%	5.00 (2.94%)
3	00857	中国石油股份	4.92%	1577.80	9025.02	6.06%	0.00 (0.00%)
4	00005	汇丰控股	4.33%	125.00	7941.25	5.33%	5.00 (4.17%)
5	00883	中国海洋石油	3.82%	400.00	7004.00	4.70%	-220.00 (-35.48%)
6	600886	国投电力	2.94%	318.00	5390.17	3.62%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	2.89%	1000.00	5300.00	3.56%	350.00 (53.85%)
8	01398	工商银行	2.73%	1200.00	5016.00	3.37%	600.00 (100.00%)
9	01088	中国神华	2.41%	140.00	4425.40	2.97%	0.00 (0.00%)
10	003816	中国广核	2.14%	873.80	3932.10	2.64%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.79%	620.00	12672.80	8.15%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	6.79%	620.00	12672.80	8.15%	新增
3	00941	中国移动	6.40%	170.00	11947.60	7.69%	新增
4	00941	中国移动	6.40%	170.00	11947.60	7.69%	0.00 (新增)
5	00857	中国石油股份	6.09%	1577.80	11375.94	7.32%	新增
6	00857	中国石油股份	6.09%	1577.80	11375.94	7.32%	0.00 (新增)
7	00700	腾讯控股	5.90%	32.43	11022.31	7.09%	新增
8	00700	腾讯控股	5.90%	32.43	11022.31	7.09%	0.00 (新增)
9	00005	汇丰控股	4.01%	120.00	7480.80	4.81%	0.00 (新增)
10	00005	汇丰控股	4.01%	120.00	7480.80	4.81%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.79%	620.00	12672.80	8.15%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	6.79%	620.00	12672.80	8.15%	新增
3	00941	中国移动	6.40%	170.00	11947.60	7.69%	新增
4	00941	中国移动	6.40%	170.00	11947.60	7.69%	0.00 (新增)
5	00857	中国石油股份	6.09%	1577.80	11375.94	7.32%	新增
6	00857	中国石油股份	6.09%	1577.80	11375.94	7.32%	0.00 (新增)
7	00700	腾讯控股	5.90%	32.43	11022.31	7.09%	新增
8	00700	腾讯控股	5.90%	32.43	11022.31	7.09%	0.00 (新增)
9	00005	汇丰控股	4.01%	120.00	7480.80	4.81%	0.00 (新增)
10	00005	汇丰控股	4.01%	120.00	7480.80	4.81%	新增
11	600886	国投电力	3.11%	318.00	5800.39	3.73%	---
12	01088	中国神华	2.46%	140.00	4593.40	2.96%	---
13	01088	中国神华	2.46%	140.00	4593.40	2.96%	---
14	01816	中广核电力	2.19%	1300.00	4082.00	2.63%	---
15	01816	中广核电力	2.19%	1300.00	4082.00	2.63%	---
16	003816	中国广核	2.17%	873.80	4045.69	2.60%	---
17	09992	泡泡玛特	2.06%	110.36	3852.67	2.48%	---
18	09992	泡泡玛特	2.06%	110.36	3852.67	2.48%	---
19	00728	中国电信	1.93%	850.00	3595.50	2.31%	---
20	00939	建设银行	1.83%	650.00	3425.50	2.20%	---
21	601985	中国核电	1.64%	288.00	3070.08	1.98%	---
22	00564	郑煤机	1.57%	300.00	2931.00	1.89%	---
23	02367	巨子生物	1.57%	70.00	2929.50	1.89%	---
24	000921	海信家电	1.40%	81.06	2613.37	1.68%	---
25	01398	工商银行	1.36%	600.00	2538.00	1.63%	---
26	00388	香港交易所	1.35%	11.04	2520.98	1.62%	---
27	601088	中国神华	1.19%	50.00	2218.50	1.43%	---
28	09896	名创优品	1.10%	60.00	2050.80	1.32%	---
29	02328	中国财险	1.09%	230.00	2035.50	1.31%	---
30	02057	中通快递-W	1.04%	13.00	1948.18	1.25%	---
31	03606	福耀玻璃	1.02%	46.00	1903.94	1.23%	---
32	000883	湖北能源	0.97%	300.00	1803.00	1.16%	---
33	03993	洛阳钼业	0.94%	270.00	1760.40	1.13%	---
34	01071	华电国际电力股份	0.93%	402.80	1740.10	1.12%	---
35	02669	中海物业	0.91%	400.00	1708.00	1.10%	---
36	000552	甘肃能化	0.90%	485.00	1682.95	1.08%	---
37	01024	快手-W	0.90%	40.00	1684.80	1.08%	---
38	601225	陕西煤业	0.90%	65.00	1675.05	1.08%	---
39	01171	兖矿能源	0.90%	165.10	1682.37	1.08%	---
40	00168	青岛啤酒股份	0.89%	35.00	1664.25	1.07%	---
41	01787	山东黄金	0.89%	116.92	1658.00	1.07%	---
42	02338	潍柴动力	0.88%	120.00	1636.80	1.05%	---
43	00386	中国石油化工股份	0.84%	339.80	1569.88	1.01%	---
44	03668	兖煤澳大利亚	0.83%	50.00	1558.50	1.00%	---
45	002572	索菲亚	0.82%	100.00	1533.00	0.99%	---
46	02313	申洲国际	0.75%	20.00	1395.40	0.90%	---
47	00038	第一拖拉机股份	0.74%	205.00	1381.70	0.89%	---
48	01919	中远海控	0.67%	100.00	1247.00	0.80%	---
49	00019	太古股份公司A	0.64%	19.00	1196.43	0.77%	---
50	06979	珍酒李渡	0.55%	140.00	1031.80	0.66%	---
51	00992	联想集团	0.54%	100.00	1006.00	0.65%	---
52	600875	东方电气	0.51%	52.00	959.40	0.62%	---
53	00688	中国海外发展	0.50%	75.00	927.00	0.60%	---
54	01766	中国中车	0.49%	200.00	920.00	0.59%	---
55	00902	华能国际电力股份	0.47%	166.80	880.70	0.57%	---
56	600048	保利发展	0.47%	100.00	876.00	0.56%	---
57	603766	隆鑫通用	0.47%	130.00	881.40	0.57%	---
58	00135	昆仑能源	0.47%	117.60	869.06	0.56%	---
59	01368	特步国际	0.44%	185.55	814.56	0.52%	---
60	600021	上海电力	0.42%	80.00	791.20	0.51%	---
61	601666	平煤股份	0.42%	70.00	784.00	0.50%	---
62	601717	郑煤机	0.40%	50.00	740.00	0.48%	---
63	00013	和黄医药	0.40%	30.00	753.00	0.48%	---
64	06049	保利物业	0.38%	26.54	700.13	0.45%	---
65	00177	江苏宁沪高速公路	0.30%	74.00	562.40	0.36%	---
66	02588	中银航空租赁	0.25%	9.27	473.79	0.30%	---
67	600060	海信视像	0.22%	16.72	413.65	0.27%	---
68	01208	五矿资源	0.22%	150.00	408.00	0.26%	---
69	00371	北控水务集团	0.15%	127.80	279.88	0.18%	---
70	300487	蓝晓科技	0.12%	5.17	216.11	0.14%	---
71	603701	德宏股份	0.11%	19.61	207.47	0.13%	---
72	00123	越秀地产	0.10%	41.20	191.58	0.12%	---
73	002884	凌霄泵业	0.09%	8.82	169.34	0.11%	---
74	02883	中海油田服务	0.08%	22.20	152.07	0.10%	---
75	301345	涛涛车业	0.05%	1.64	90.36	0.06%	---
76	688692	达梦数据	0.02%	0.17	38.29	0.02%	---
77	02469	粉笔	0.01%	5.45	20.76	0.01%	---
78	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
79	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
80	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
81	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
82	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
83	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
84	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
85	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
86	01157	中联重科	0.00%	0.18	0.83	0.00%	---
87	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
88	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
89	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
90	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.97%	4.90	8344.21	5.87%	-0.10 (-2.04%)
2	601985	中国核电	2.70%	493.85	4538.51	3.19%	0.00 (0.00%)
3	003816	中国广核	2.17%	900.00	3636.00	2.56%	新增
4	601398	工商银行	1.73%	550.00	2904.00	2.04%	100.00 (18.18%)
5	601088	中国神华	1.16%	50.00	1954.50	1.38%	30.00 (60.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.97%	4.90	8344.21	5.87%	-0.10 (-2.04%)
2	601985	中国核电	2.70%	493.85	4538.51	3.19%	0.00 (0.00%)
3	003816	中国广核	2.17%	900.00	3636.00	2.56%	新增
4	601398	工商银行	1.73%	550.00	2904.00	2.04%	100.00 (18.18%)
5	601088	中国神华	1.16%	50.00	1954.50	1.38%	30.00 (60.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.09%	5.00	8630.00	6.49%	-4.95 (-99.00%)
2	00700	腾讯控股	3.77%	24.00	6385.68	4.80%	新增
3	00857	中国石油股份	3.65%	1323.80	6195.38	4.66%	新增
4	00941	中国移动	3.12%	90.00	5284.80	3.97%	新增
5	300498	温氏股份	2.89%	243.93	4893.24	3.68%	0.00 (0.00%)
6	601985	中国核电	2.18%	493.85	3703.90	2.79%	新增
7	00883	中国海洋石油	1.88%	270.00	3180.60	2.39%	新增
8	00285	比亚迪电子	1.66%	85.00	2819.45	2.12%	新增
9	600886	国投电力	1.57%	202.40	2667.63	2.01%	新增
10	00564	郑煤机	1.54%	337.44	2618.53	1.97%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.09%	5.00	8630.00	6.49%	-4.95 (-99.00%)
2	00700	腾讯控股	3.77%	24.00	6385.68	4.80%	新增
3	00857	中国石油股份	3.65%	1323.80	6195.38	4.66%	新增
4	00941	中国移动	3.12%	90.00	5284.80	3.97%	新增
5	300498	温氏股份	2.89%	243.93	4893.24	3.68%	0.00 (0.00%)
6	601985	中国核电	2.18%	493.85	3703.90	2.79%	新增
7	00883	中国海洋石油	1.88%	270.00	3180.60	2.39%	新增
8	00285	比亚迪电子	1.66%	85.00	2819.45	2.12%	新增
9	600886	国投电力	1.57%	202.40	2667.63	2.01%	新增
10	00564	郑煤机	1.54%	337.44	2618.53	1.97%	新增
11	02669	中海物业	1.48%	471.50	2503.66	1.88%	---
12	300406	九强生物	1.33%	118.00	2253.80	1.69%	---
13	601398	工商银行	1.27%	450.00	2151.00	1.62%	---
14	000338	潍柴动力	1.25%	155.00	2115.75	1.59%	---
15	601717	郑煤机	1.22%	164.00	2074.60	1.56%	---
16	09992	泡泡玛特	1.19%	110.00	2018.50	1.52%	---
17	601098	中南传媒	1.16%	193.31	1965.95	1.48%	---
18	02328	中国财险	1.14%	230.00	1934.30	1.45%	---
19	02367	巨子生物	1.14%	60.00	1935.60	1.46%	---
20	688025	杰普特	1.12%	20.59	1905.59	1.43%	---
21	06049	保利物业	1.06%	68.70	1793.07	1.35%	---
22	000999	华润三九	1.00%	34.00	1690.82	1.27%	---
23	01024	快手-W	0.99%	35.00	1679.30	1.26%	---
24	600989	宝丰能源	0.96%	110.00	1624.70	1.22%	---
25	02015	理想汽车-W	0.94%	12.00	1599.60	1.20%	---
26	01787	山东黄金	0.93%	116.92	1570.30	1.18%	---
27	002475	立讯精密	0.91%	45.00	1550.25	1.17%	---
28	00992	联想集团	0.88%	150.00	1485.00	1.12%	---
29	300760	迈瑞医疗	0.87%	5.10	1482.06	1.11%	---
30	603259	药明康德	0.86%	20.00	1455.20	1.09%	---
31	01088	中国神华	0.86%	60.00	1454.40	1.09%	---
32	03320	华润医药	0.81%	293.85	1366.40	1.03%	---
33	00696	中国民航信息网络	0.80%	110.90	1356.31	1.02%	---
34	01801	信达生物	0.80%	35.00	1355.90	1.02%	---
35	06821	凯莱英	0.78%	16.00	1319.52	0.99%	---
36	600129	太极集团	0.78%	28.38	1318.53	0.99%	---
37	01099	国药控股	0.77%	70.00	1297.10	0.98%	---
38	06979	珍酒李渡	0.77%	146.56	1304.38	0.98%	---
39	00013	和黄医药	0.77%	50.00	1300.50	0.98%	---
40	01177	中国生物制药	0.74%	401.10	1259.45	0.95%	---
41	02338	潍柴动力	0.72%	103.80	1226.92	0.92%	---
42	300122	智飞生物	0.72%	20.00	1222.20	0.92%	---
43	300832	新产业	0.71%	15.30	1196.46	0.90%	---
44	300482	万孚生物	0.71%	40.00	1206.80	0.91%	---
45	00168	青岛啤酒股份	0.70%	25.00	1187.25	0.89%	---
46	02162	康诺亚-B	0.66%	25.00	1112.50	0.84%	---
47	600426	华鲁恒升	0.65%	40.00	1103.60	0.83%	---
48	002262	恩华药业	0.61%	38.00	1030.56	0.77%	---
49	000921	海信家电	0.60%	50.00	1020.00	0.77%	---
50	600079	人福医药	0.60%	41.00	1019.26	0.77%	---
51	605090	九丰能源	0.58%	34.93	975.59	0.73%	---
52	601928	凤凰传媒	0.57%	110.00	969.10	0.73%	---
53	300181	佐力药业	0.57%	90.08	960.25	0.72%	---
54	600329	达仁堂	0.54%	27.00	908.55	0.68%	---
55	00123	越秀地产	0.51%	150.00	864.00	0.65%	---
56	605369	拱东医疗	0.50%	15.11	843.43	0.63%	---
57	00390	中国中铁	0.50%	270.80	853.02	0.64%	---
58	03808	中国重汽	0.49%	60.00	832.80	0.63%	---
59	600933	爱柯迪	0.48%	37.00	811.78	0.61%	---
60	002567	唐人神	0.48%	107.95	809.62	0.61%	---
61	300856	科思股份	0.45%	12.33	767.30	0.58%	---
62	000028	国药一致	0.43%	25.00	724.75	0.54%	---
63	002727	一心堂	0.41%	30.00	694.80	0.52%	---
64	600062	华润双鹤	0.41%	37.00	688.20	0.52%	---
65	600572	康恩贝	0.39%	130.00	656.50	0.49%	---
66	688302	海创药业	0.38%	12.46	649.04	0.49%	---
67	688123	聚辰股份	0.37%	10.13	620.40	0.47%	---
68	00763	中兴通讯	0.37%	40.00	632.00	0.48%	---
69	601088	中国神华	0.37%	20.00	627.00	0.47%	---
70	600664	哈药股份	0.36%	180.00	603.00	0.45%	---
71	300487	蓝晓科技	0.35%	11.12	589.76	0.44%	---
72	00038	第一拖拉机股份	0.34%	130.00	583.70	0.44%	---
73	06600	赛生药业	0.34%	45.65	575.65	0.43%	---
74	688062	迈威生物	0.33%	17.07	558.14	0.42%	---
75	01530	三生制药	0.32%	80.00	544.80	0.41%	---
76	000568	泸州老窖	0.32%	3.00	538.26	0.40%	---
77	002311	海大集团	0.32%	12.04	540.72	0.41%	---
78	688176	亚虹医药	0.32%	50.00	539.00	0.41%	---
79	01810	小米集团-W	0.25%	30.00	424.20	0.32%	---
80	603301	振德医疗	0.24%	16.68	408.77	0.31%	---
81	03690	美团-W	0.22%	5.00	371.10	0.28%	---
82	603136	天目湖	0.21%	19.22	353.07	0.27%	---
83	02469	粉笔	0.21%	85.35	355.06	0.27%	---
84	03888	金山软件	0.19%	15.00	327.60	0.25%	---
85	600258	首旅酒店	0.19%	20.16	314.90	0.24%	---
86	300702	天宇股份	0.19%	14.98	325.22	0.24%	---
87	688553	汇宇制药	0.18%	20.00	302.60	0.23%	---
88	01816	中广核电力	0.15%	136.80	253.08	0.19%	---
89	300938	信测标准	0.14%	6.70	240.53	0.18%	---
90	09996	沛嘉医疗-B	0.14%	35.30	236.51	0.18%	---
91	603605	珀莱雅	0.12%	2.10	208.74	0.16%	---
92	09688	再鼎医药	0.11%	10.00	194.80	0.15%	---
93	600729	重庆百货	0.10%	6.11	172.30	0.13%	---
94	002092	中泰化学	0.07%	19.18	117.00	0.09%	---
95	688358	祥生医疗	0.07%	3.31	125.04	0.09%	---
96	02138	医思健康	0.06%	60.00	94.80	0.07%	---
97	01515	华润医疗	0.05%	21.25	92.86	0.07%	---
98	000048	京基智农	0.03%	2.36	43.19	0.03%	---
99	02601	中国太保	0.03%	3.04	43.41	0.03%	---
100	06185	康希诺生物	0.02%	1.54	32.86	0.02%	---
101	02273	固生堂	0.01%	0.49	22.38	0.02%	---
102	00177	江苏宁沪高速公路	0.01%	3.60	22.90	0.02%	---
103	002271	东方雨虹	0.01%	1.11	21.39	0.02%	---
104	00973	L'OCCITANE	0.01%	0.93	18.69	0.01%	---
105	02359	药明康德	0.01%	0.19	13.68	0.01%	---
106	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
107	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
108	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
109	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
110	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
111	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
112	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
113	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
114	01521	方达控股	0.00%	3.20	6.72	0.01%	---
115	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
116	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
117	603296	华勤技术	0.00%	0.06	4.61	0.00%	---
118	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
119	688535	华海诚科	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
120	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
121	688581	安杰思	0.00%	0.02	2.03	0.00%	---
122	02096	先声药业	0.00%	1.10	6.71	0.01%	---
123	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
124	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
125	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
126	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
127	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.64	0.00%	---
128	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
129	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
130	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
131	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.00%	---
132	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
133	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.00%	---
134	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
135	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
136	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
137	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
138	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.87	0.00%	---
139	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
140	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
141	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
142	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.48%	9.95	17895.60	10.96%	0.00 (新增)
2	000568	泸州老窖	6.53%	56.88	12323.10	7.55%	0.00 (新增)
3	300750	宁德时代	2.80%	26.00	5278.78	3.23%	0.00 (新增)
4	300498	温氏股份	2.25%	243.93	4239.50	2.60%	0.00 (新增)
5	601717	郑煤机	1.14%	164.00	2145.12	1.31%	0.00 (新增)
6	601318	中国平安	1.08%	42.00	2028.60	1.24%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.48%	9.95	17895.60	10.96%	0.00 (新增)
2	000568	泸州老窖	6.53%	56.88	12323.10	7.55%	0.00 (新增)
3	300750	宁德时代	2.80%	26.00	5278.78	3.23%	0.00 (新增)
4	300498	温氏股份	2.25%	243.93	4239.50	2.60%	0.00 (新增)
5	601717	郑煤机	1.14%	164.00	2145.12	1.31%	0.00 (新增)
6	601318	中国平安	1.08%	42.00	2028.60	1.24%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.03%	11.00	18601.00	10.67%	-1.01 (-9.18%)
2	000568	泸州老窖	5.90%	57.98	12150.90	6.97%	-4.02 (-6.93%)
3	00700	腾讯控股	4.27%	28.80	8805.02	5.05%	新增
4	300750	宁德时代	3.60%	32.40	7412.80	4.25%	14.40 (44.44%)
5	03690	美团-W	3.28%	60.00	6765.60	3.88%	新增
6	00857	中国石油股份	3.21%	1323.80	6619.00	3.80%	新增
7	300498	温氏股份	2.66%	298.88	5484.45	3.14%	-131.12 (-43.87%)
8	00941	中国移动	2.07%	72.40	4275.22	2.45%	新增
9	00763	中兴通讯	1.83%	130.30	3772.18	2.16%	新增
10	000651	格力电器	1.77%	100.00	3651.18	2.09%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.03%	11.00	18601.00	10.67%	-1.01 (-9.18%)
2	000568	泸州老窖	5.90%	57.98	12150.90	6.97%	-4.02 (-6.93%)
3	00700	腾讯控股	4.27%	28.80	8805.02	5.05%	新增
4	300750	宁德时代	3.60%	32.40	7412.80	4.25%	14.40 (44.44%)
5	03690	美团-W	3.28%	60.00	6765.60	3.88%	新增
6	00857	中国石油股份	3.21%	1323.80	6619.00	3.80%	新增
7	300498	温氏股份	2.66%	298.88	5484.45	3.14%	-131.12 (-43.87%)
8	00941	中国移动	2.07%	72.40	4275.22	2.45%	新增
9	00763	中兴通讯	1.83%	130.30	3772.18	2.16%	新增
10	000651	格力电器	1.77%	100.00	3651.18	2.09%	新增
11	603444	吉比特	1.67%	7.00	3437.77	1.97%	---
12	06049	保利物业	1.54%	90.66	3172.19	1.82%	---
13	002371	北方华创	1.54%	10.00	3176.50	1.82%	---
14	600329	达仁堂	1.53%	70.00	3142.30	1.80%	---
15	002555	三七互娱	1.35%	80.00	2790.40	1.60%	---
16	00883	中国海洋石油	1.25%	250.00	2582.50	1.48%	---
17	601098	中南传媒	1.18%	210.00	2436.00	1.40%	---
18	300856	科思股份	1.17%	30.50	2402.49	1.38%	---
19	601928	凤凰传媒	1.16%	209.95	2393.43	1.37%	---
20	00168	青岛啤酒股份	1.12%	35.00	2297.40	1.32%	---
21	601717	郑煤机	0.99%	164.00	2041.80	1.17%	---
22	00564	郑煤机	0.98%	320.74	2020.66	1.16%	---
23	02378	保诚	0.96%	20.00	1974.80	1.13%	---
24	601318	中国平安	0.95%	42.00	1948.80	1.12%	---
25	02318	中国平安	0.89%	40.00	1838.40	1.05%	---
26	600976	健民集团	0.86%	23.07	1778.47	1.02%	---
27	688025	杰普特	0.85%	20.00	1747.00	1.00%	---
28	601921	浙版传媒	0.84%	200.00	1738.00	1.00%	---
29	002605	姚记科技	0.83%	37.00	1717.91	0.99%	---
30	00123	越秀地产	0.83%	204.30	1716.12	0.98%	---
31	000989	九芝堂	0.82%	122.08	1689.52	0.97%	---
32	600258	首旅酒店	0.78%	85.00	1610.75	0.92%	---
33	00390	中国中铁	0.78%	337.80	1611.31	0.92%	---
34	600754	锦江酒店	0.76%	37.00	1566.58	0.90%	---
35	01787	山东黄金	0.75%	116.92	1539.90	0.88%	---
36	002867	周大生	0.75%	87.00	1546.86	0.89%	---
37	01186	中国铁建	0.72%	280.00	1486.80	0.85%	---
38	601801	皖新传媒	0.72%	158.14	1484.92	0.85%	---
39	000988	华工科技	0.69%	37.50	1425.38	0.82%	---
40	300316	晶盛机电	0.69%	20.00	1418.00	0.81%	---
41	300308	中际旭创	0.64%	9.00	1327.05	0.76%	---
42	600570	恒生电子	0.64%	30.00	1328.70	0.76%	---
43	600422	昆药集团	0.60%	60.00	1243.20	0.71%	---
44	603368	柳药集团	0.55%	45.84	1132.71	0.65%	---
45	000338	潍柴动力	0.53%	87.80	1093.99	0.63%	---
46	301296	新巨丰	0.51%	61.95	1045.72	0.60%	---
47	002384	东山精密	0.50%	40.00	1036.00	0.59%	---
48	601126	四方股份	0.50%	67.71	1028.51	0.59%	---
49	688290	景业智能	0.49%	15.00	1000.68	0.57%	---
50	000938	紫光股份	0.46%	30.00	955.50	0.55%	---
51	688777	中控技术	0.44%	14.50	910.31	0.52%	---
52	600861	北京人力	0.43%	38.00	881.60	0.51%	---
53	688008	澜起科技	0.42%	15.00	861.30	0.49%	---
54	000719	中原传媒	0.40%	70.00	819.00	0.47%	---
55	600572	康恩贝	0.40%	121.57	832.72	0.48%	---
56	688772	珠海冠宇	0.38%	39.29	791.65	0.45%	---
57	06600	赛生药业	0.38%	80.00	777.60	0.45%	---
58	600989	宝丰能源	0.37%	60.00	756.60	0.43%	---
59	600885	宏发股份	0.37%	24.00	764.40	0.44%	---
60	000596	古井贡酒	0.36%	3.00	742.14	0.43%	---
61	002158	汉钟精机	0.36%	30.00	748.80	0.43%	---
62	600060	海信视像	0.36%	30.00	742.50	0.43%	---
63	688256	寒武纪	0.36%	4.00	751.81	0.43%	---
64	300251	光线传媒	0.35%	90.00	728.10	0.42%	---
65	300487	蓝晓科技	0.34%	11.12	693.80	0.40%	---
66	300413	芒果超媒	0.33%	20.00	684.20	0.39%	---
67	002410	广联达	0.32%	20.00	649.80	0.37%	---
68	300124	汇川技术	0.31%	10.00	642.10	0.37%	---
69	600826	兰生股份	0.30%	60.00	616.20	0.35%	---
70	603889	新澳股份	0.29%	80.00	600.80	0.34%	---
71	002351	漫步者	0.29%	28.50	589.48	0.34%	---
72	688385	复旦微电	0.29%	11.88	594.96	0.34%	---
73	002006	精工科技	0.28%	26.80	578.08	0.33%	---
74	000977	浪潮信息	0.28%	12.00	582.00	0.33%	---
75	09688	再鼎医药	0.28%	30.00	580.80	0.33%	---
76	002275	桂林三金	0.28%	32.24	580.64	0.33%	---
77	002154	报喜鸟	0.28%	104.57	577.23	0.33%	---
78	000063	中兴通讯	0.23%	10.50	478.17	0.27%	---
79	03888	金山软件	0.21%	15.00	426.60	0.24%	---
80	02367	巨子生物	0.18%	11.44	367.00	0.21%	---
81	300406	九强生物	0.17%	15.00	349.95	0.20%	---
82	00175	吉利汽车	0.17%	40.00	352.40	0.20%	---
83	301360	荣旗科技	0.16%	3.13	326.66	0.19%	---
84	02380	中国电力	0.15%	118.60	315.48	0.18%	---
85	603919	金徽酒	0.14%	12.48	293.03	0.17%	---
86	000799	酒鬼酒	0.12%	2.63	237.09	0.14%	---
87	603057	紫燕食品	0.12%	10.00	251.30	0.14%	---
88	02138	医思健康	0.11%	60.00	230.40	0.13%	---
89	603605	珀莱雅	0.11%	2.10	236.04	0.14%	---
90	600757	长江传媒	0.10%	24.00	206.40	0.12%	---
91	688358	祥生医疗	0.08%	3.31	168.80	0.10%	---
92	688361	中科飞测	0.03%	0.83	67.40	0.04%	---
93	688498	源杰科技	0.03%	0.22	63.10	0.04%	---
94	600702	舍得酒业	0.02%	0.31	38.42	0.02%	---
95	688141	杰华特	0.02%	0.99	38.89	0.02%	---
96	06185	康希诺生物	0.02%	1.54	37.13	0.02%	---
97	688147	微导纳米	0.02%	0.63	33.21	0.02%	---
98	02669	中海物业	0.02%	6.00	43.62	0.03%	---
99	301315	威士顿	0.01%	0.23	13.28	0.01%	---
100	301225	恒勃股份	0.01%	0.33	11.84	0.01%	---
101	688249	晶合集成	0.01%	0.74	13.37	0.01%	---
102	301397	溯联股份	0.01%	0.36	15.26	0.01%	---
103	301486	致尚科技	0.01%	0.48	27.79	0.02%	---
104	301488	豪恩汽电	0.01%	0.26	10.41	0.01%	---
105	688410	山外山	0.01%	0.49	25.48	0.01%	---
106	688472	阿特斯	0.01%	0.63	10.67	0.01%	---
107	02273	固生堂	0.01%	0.49	22.45	0.01%	---
108	688543	国科军工	0.01%	0.41	22.86	0.01%	---
109	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
110	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.00%	---
111	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
112	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.86	0.00%	---
113	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
114	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
115	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
116	301305	朗坤环境	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
117	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.00%	---
118	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
119	301280	珠城科技	0.00%	0.04	1.50	0.00%	---
120	301261	恒工精密	0.00%	0.20	7.28	0.00%	---
121	301260	格力博	0.00%	0.31	7.37	0.00%	---
122	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
123	301230	泓博医药	0.00%	0.04	1.69	0.00%	---
124	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
125	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
126	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
127	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
128	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
129	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
130	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
131	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
132	688535	华海诚科	0.00%	0.16	9.66	0.01%	---
133	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.00%	---
134	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
135	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.00%	---
136	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
137	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
138	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
139	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
140	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
141	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
142	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
143	600729	重庆百货	0.00%	0.11	3.46	0.00%	---
144	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
145	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.51	0.00%	---
146	301387	光大同创	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
147	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
148	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
149	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.00%	---
150	02338	潍柴动力	0.00%	0.80	8.46	0.00%	---
151	01801	信达生物	0.00%	0.20	5.46	0.00%	---
152	01521	方达控股	0.00%	3.20	5.89	0.00%	---
153	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.77%	12.01	21858.20	11.62%	0.00 (新增)
2	000568	泸州老窖	7.06%	62.00	15797.00	8.40%	0.00 (新增)
3	300498	温氏股份	3.93%	430.00	8802.10	4.68%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	3.27%	18.00	7308.90	3.89%	0.00 (新增)
5	600809	山西汾酒	2.88%	23.70	6455.88	3.43%	0.00 (新增)
6	601717	郑煤机	1.03%	164.00	2305.84	1.23%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.77%	12.01	21858.20	11.62%	0.00 (新增)
2	000568	泸州老窖	7.06%	62.00	15797.00	8.40%	0.00 (新增)
3	300498	温氏股份	3.93%	430.00	8802.10	4.68%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	3.27%	18.00	7308.90	3.89%	0.00 (新增)
5	600809	山西汾酒	2.88%	23.70	6455.88	3.43%	0.00 (新增)
6	601717	郑煤机	1.03%	164.00	2305.84	1.23%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.49%	13.51	23324.90	9.19%	-1.49 (-11.06%)
2	03690	美团-W	5.26%	105.00	16385.25	6.45%	31.58 (30.08%)
3	000568	泸州老窖	4.05%	56.20	12604.50	4.96%	2.20 (3.91%)
4	300750	宁德时代	2.91%	23.00	9048.66	3.56%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	2.87%	30.00	8950.50	3.53%	-0.50 (-1.67%)
6	06049	保利物业	2.18%	165.00	6788.10	2.67%	新增
7	002142	宁波银行	2.07%	199.01	6457.84	2.54%	9.00 (4.52%)
8	002475	立讯精密	2.04%	200.00	6350.12	2.50%	0.00 (0.00%)
9	00168	青岛啤酒股份	1.99%	90.00	6198.30	2.44%	-30.00 (-33.33%)
10	01299	友邦保险	1.99%	80.00	6203.20	2.44%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.49%	13.51	23324.90	9.19%	-1.49 (-11.06%)
2	03690	美团-W	5.26%	105.00	16385.25	6.45%	31.58 (30.08%)
3	000568	泸州老窖	4.05%	56.20	12604.50	4.96%	2.20 (3.91%)
4	300750	宁德时代	2.91%	23.00	9048.66	3.56%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	2.87%	30.00	8950.50	3.53%	-0.50 (-1.67%)
6	06049	保利物业	2.18%	165.00	6788.10	2.67%	新增
7	002142	宁波银行	2.07%	199.01	6457.84	2.54%	9.00 (4.52%)
8	002475	立讯精密	2.04%	200.00	6350.12	2.50%	0.00 (0.00%)
9	00168	青岛啤酒股份	1.99%	90.00	6198.30	2.44%	-30.00 (-33.33%)
10	01299	友邦保险	1.99%	80.00	6203.20	2.44%	新增
11	601888	中国中免	1.98%	28.60	6178.46	2.43%	---
12	300498	温氏股份	1.89%	300.00	5889.10	2.32%	---
13	601838	成都银行	1.73%	352.28	5389.86	2.12%	---
14	03759	康龙化成	1.48%	95.00	4595.15	1.81%	---
15	03898	时代电气	1.43%	128.88	4460.54	1.76%	---
16	01928	金沙中国有限公司	1.30%	174.68	4042.10	1.59%	---
17	002179	中航光电	1.11%	60.00	3465.60	1.37%	---
18	000733	振华科技	1.10%	30.00	3426.90	1.35%	---
19	002049	紫光国微	1.06%	24.92	3285.53	1.29%	---
20	300496	中科创达	1.04%	33.98	3233.25	1.27%	---
21	600563	法拉电子	1.03%	20.00	3197.60	1.26%	---
22	02269	药明生物	1.03%	60.00	3207.60	1.26%	---
23	600885	宏发股份	0.97%	90.00	3006.90	1.18%	---
24	02628	中国人寿	0.96%	250.00	2992.50	1.18%	---
25	01880	中国中免	0.92%	14.00	2876.30	1.13%	---
26	01997	九龙仓置业	0.91%	70.00	2844.80	1.12%	---
27	601717	郑煤机	0.90%	250.00	2790.00	1.10%	---
28	03900	绿城中国	0.90%	274.90	2798.48	1.10%	---
29	00688	中国海外发展	0.89%	150.00	2760.00	1.09%	---
30	02378	保诚	0.88%	28.00	2743.72	1.08%	---
31	002371	北方华创	0.88%	12.15	2737.60	1.08%	---
32	600048	保利发展	0.87%	180.00	2723.40	1.07%	---
33	02601	中国太保	0.84%	167.94	2608.11	1.03%	---
34	00341	大家乐集团	0.83%	193.60	2576.82	1.01%	---
35	00027	银河娱乐	0.83%	56.40	2599.48	1.02%	---
36	00981	中芯国际	0.83%	173.95	2598.81	1.02%	---
37	300122	智飞生物	0.81%	28.73	2523.36	0.99%	---
38	00753	中国国航	0.80%	400.00	2484.00	0.98%	---
39	00354	中国软件国际	0.78%	400.00	2428.00	0.96%	---
40	09987	百胜中国	0.76%	6.00	2352.90	0.93%	---
41	000999	华润三九	0.75%	50.00	2340.50	0.92%	---
42	002353	杰瑞股份	0.72%	80.00	2232.80	0.88%	---
43	01088	中国神华	0.71%	110.00	2215.40	0.87%	---
44	01801	信达生物	0.70%	73.35	2194.63	0.86%	---
45	01171	兖矿能源	0.68%	100.00	2126.00	0.84%	---
46	01112	H&H国际控股	0.67%	140.00	2083.20	0.82%	---
47	600383	金地集团	0.66%	200.00	2046.00	0.81%	---
48	601155	新城控股	0.65%	99.00	2029.50	0.80%	---
49	00564	郑煤机	0.63%	320.74	1966.14	0.77%	---
50	00670	中国东方航空股份	0.62%	679.20	1922.14	0.76%	---
51	01055	中国南方航空股份	0.58%	400.00	1816.00	0.72%	---
52	300979	华利集团	0.52%	28.61	1633.92	0.64%	---
53	01951	锦欣生殖	0.52%	250.00	1610.00	0.63%	---
54	00200	新濠国际发展	0.49%	200.00	1512.00	0.60%	---
55	600587	新华医疗	0.46%	66.66	1427.86	0.56%	---
56	300124	汇川技术	0.45%	20.00	1390.00	0.55%	---
57	688385	复旦微电	0.40%	17.81	1243.50	0.49%	---
58	002036	联创电子	0.40%	100.00	1237.00	0.49%	---
59	601369	陕鼓动力	0.36%	98.82	1132.48	0.45%	---
60	300274	阳光电源	0.36%	10.00	1118.00	0.44%	---
61	01908	建发国际集团	0.33%	50.50	1026.16	0.40%	---
62	002851	麦格米特	0.33%	40.00	1038.40	0.41%	---
63	300969	恒帅股份	0.32%	15.00	990.75	0.39%	---
64	300832	新产业	0.32%	20.00	1002.80	0.39%	---
65	002714	牧原股份	0.31%	19.99	974.68	0.38%	---
66	688048	长光华芯	0.29%	9.49	917.94	0.36%	---
67	02138	医思健康	0.27%	116.60	836.02	0.33%	---
68	600522	中天科技	0.26%	50.00	807.50	0.32%	---
69	01788	国泰君安国际	0.25%	1200.00	768.00	0.30%	---
70	300820	英杰电气	0.24%	10.00	734.80	0.29%	---
71	002158	汉钟精机	0.23%	30.00	718.50	0.28%	---
72	06098	碧桂园服务	0.23%	40.40	701.75	0.28%	---
73	00013	和黄医药	0.21%	30.00	643.20	0.25%	---
74	688516	奥特维	0.20%	3.10	623.60	0.25%	---
75	601111	中国国航	0.18%	52.00	551.20	0.22%	---
76	01099	国药控股	0.17%	29.52	523.09	0.21%	---
77	688777	中控技术	0.15%	5.00	454.15	0.18%	---
78	300207	欣旺达	0.14%	20.00	423.00	0.17%	---
79	300630	普利制药	0.12%	14.70	362.50	0.14%	---
80	02688	新奥能源	0.11%	3.50	342.65	0.13%	---
81	06865	福莱特玻璃	0.10%	18.80	316.97	0.12%	---
82	603267	鸿远电子	0.09%	2.91	294.38	0.12%	---
83	00836	华润电力	0.09%	20.00	285.20	0.11%	---
84	300529	健帆生物	0.08%	7.81	241.88	0.10%	---
85	002139	拓邦股份	0.07%	20.97	217.46	0.09%	---
86	01521	方达控股	0.07%	82.40	213.42	0.08%	---
87	01339	中国人民保险集团	0.07%	100.00	231.00	0.09%	---
88	301278	快可电子	0.04%	1.23	135.48	0.05%	---
89	01193	华润燃气(一百)	0.04%	4.46	116.72	0.05%	---
90	000009	中国宝安	0.04%	10.00	120.90	0.05%	---
91	688349	三一重能	0.03%	3.27	95.63	0.04%	---
92	688172	燕东微	0.02%	4.02	76.26	0.03%	---
93	301267	华厦眼科	0.02%	1.01	72.80	0.03%	---
94	00460	四环医药	0.02%	72.10	61.28	0.02%	---
95	688475	萤石网络	0.02%	2.05	53.22	0.02%	---
96	02669	中海物业	0.01%	6.00	43.56	0.02%	---
97	02869	绿城服务	0.01%	3.60	16.67	0.01%	---
98	00966	中国太平	0.01%	5.00	43.40	0.02%	---
99	300601	康泰生物	0.01%	1.18	37.33	0.01%	---
100	688506	百利天恒	0.01%	1.56	38.59	0.02%	---
101	301349	信德新材	0.01%	0.18	19.74	0.01%	---
102	603444	吉比特	0.01%	0.13	40.67	0.02%	---
103	688372	伟测科技	0.01%	0.24	22.70	0.01%	---
104	688498	源杰科技	0.01%	0.16	17.90	0.01%	---
105	688141	杰华特	0.01%	0.99	43.65	0.02%	---
106	688143	长盈通	0.00%	0.19	9.03	0.00%	---
107	301356	天振股份	0.00%	0.06	2.66	0.00%	---
108	001333	光华股份	0.00%	0.04	1.23	0.00%	---
109	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
110	001256	炜冈科技	0.00%	0.05	1.24	0.00%	---
111	688084	晶品特装	0.00%	0.19	14.01	0.01%	---
112	688147	微导纳米	0.00%	0.63	15.05	0.01%	---
113	688391	钜泉科技	0.00%	0.14	13.39	0.01%	---
114	688410	山外山	0.00%	0.49	11.55	0.00%	---
115	688420	美腾科技	0.00%	0.24	9.40	0.00%	---
116	688525	佰维存储	0.00%	0.46	7.41	0.00%	---
117	688426	康为世纪	0.00%	0.38	12.51	0.00%	---
118	601136	首创证券	0.00%	0.47	8.26	0.00%	---
119	301367	怡和嘉业	0.00%	0.02	3.92	0.00%	---
120	301115	建科股份	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
121	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
122	301230	泓博医药	0.00%	0.03	1.30	0.00%	---
123	301269	华大九天	0.00%	0.12	10.27	0.00%	---
124	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
125	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
126	301280	珠城科技	0.00%	0.28	13.21	0.01%	---
127	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
128	301365	矩阵股份	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
129	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
130	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
131	301377	鼎泰高科	0.00%	0.08	1.36	0.00%	---
132	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.00%	---
133	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
134	02013	微盟集团	0.00%	0.30	1.78	0.00%	---
135	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
136	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
137	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
138	00004	九龙仓集团	0.00%	0.30	6.15	0.00%	---
139	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.83%	15.00	28087.50	13.11%	-1.70 (-11.34%)
2	000568	泸州老窖	3.92%	54.00	12455.60	5.81%	-25.72 (-47.63%)
3	03690	美团-W	3.46%	73.42	10996.85	5.13%	3.42 (4.66%)
4	601888	中国中免	2.93%	47.00	9317.75	4.35%	7.50 (15.96%)
5	300750	宁德时代	2.90%	23.00	9220.47	4.30%	0.00 (0.00%)
6	00168	青岛啤酒股份	2.54%	120.00	8080.80	3.77%	-23.00 (-19.17%)
7	00700	腾讯控股	2.31%	30.50	7348.67	3.43%	-16.50 (-54.10%)
8	00388	香港交易所	1.92%	25.00	6096.00	2.85%	-36.00 (-144.00%)
9	002142	宁波银行	1.88%	190.01	5994.78	2.80%	10.00 (5.26%)
10	002475	立讯精密	1.85%	200.00	5880.11	2.75%	-0.00 (-0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.83%	15.00	28087.50	13.11%	-1.70 (-11.34%)
2	000568	泸州老窖	3.92%	54.00	12455.60	5.81%	-25.72 (-47.63%)
3	03690	美团-W	3.46%	73.42	10996.85	5.13%	3.42 (4.66%)
4	601888	中国中免	2.93%	47.00	9317.75	4.35%	7.50 (15.96%)
5	300750	宁德时代	2.90%	23.00	9220.47	4.30%	0.00 (0.00%)
6	00168	青岛啤酒股份	2.54%	120.00	8080.80	3.77%	-23.00 (-19.17%)
7	00700	腾讯控股	2.31%	30.50	7348.67	3.43%	-16.50 (-54.10%)
8	00388	香港交易所	1.92%	25.00	6096.00	2.85%	-36.00 (-144.00%)
9	002142	宁波银行	1.88%	190.01	5994.78	2.80%	10.00 (5.26%)
10	002475	立讯精密	1.85%	200.00	5880.11	2.75%	-0.00 (-0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.14%	16.70	34152.10	9.26%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	4.80%	61.00	20136.10	5.46%	6.00 (9.84%)
3	000568	泸州老窖	4.68%	79.72	19654.20	5.33%	-1.28 (-1.61%)
4	00700	腾讯控股	3.39%	47.00	14244.76	3.86%	新增
5	300750	宁德时代	2.93%	23.00	12282.00	3.33%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	2.77%	70.00	11625.60	3.15%	新增
7	03759	康龙化成	2.45%	153.00	10278.54	2.79%	51.00 (33.33%)
8	00168	青岛啤酒股份	2.38%	143.00	9978.54	2.71%	0.00 (0.00%)
9	601888	中国中免	2.19%	39.50	9200.74	2.50%	新增
10	02359	药明康德	2.09%	98.00	8758.26	2.38%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.14%	16.70	34152.10	9.26%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	4.80%	61.00	20136.10	5.46%	6.00 (9.84%)
3	000568	泸州老窖	4.68%	79.72	19654.20	5.33%	-1.28 (-1.61%)
4	00700	腾讯控股	3.39%	47.00	14244.76	3.86%	新增
5	300750	宁德时代	2.93%	23.00	12282.00	3.33%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	2.77%	70.00	11625.60	3.15%	新增
7	03759	康龙化成	2.45%	153.00	10278.54	2.79%	51.00 (33.33%)
8	00168	青岛啤酒股份	2.38%	143.00	9978.54	2.71%	0.00 (0.00%)
9	601888	中国中免	2.19%	39.50	9200.74	2.50%	新增
10	02359	药明康德	2.09%	98.00	8758.26	2.38%	0.00 (0.00%)
11	600809	山西汾酒	2.00%	25.80	8379.84	2.27%	---
12	002475	立讯精密	1.61%	200.01	6758.22	1.83%	---
13	002142	宁波银行	1.54%	180.01	6446.12	1.75%	---
14	002384	东山精密	1.48%	270.00	6191.10	1.68%	---
15	300122	智飞生物	1.40%	53.00	5883.93	1.60%	---
16	002245	蔚蓝锂芯	1.29%	233.25	5413.73	1.47%	---
17	06049	保利物业	1.20%	117.70	5032.85	1.36%	---
18	002463	沪电股份	1.14%	324.33	4787.11	1.30%	---
19	002028	思源电气	1.10%	130.00	4635.80	1.26%	---
20	03898	时代电气	1.08%	136.87	4530.40	1.23%	---
21	06030	中信证券	1.07%	300.00	4500.00	1.22%	---
22	002371	北方华创	1.04%	15.72	4356.33	1.18%	---
23	000661	长春高新	1.03%	18.50	4318.27	1.17%	---
24	300661	圣邦股份	1.00%	23.00	4186.46	1.14%	---
25	002271	东方雨虹	1.00%	81.38	4188.64	1.14%	---
26	600885	宏发股份	0.99%	98.99	4142.90	1.12%	---
27	01928	金沙中国有限公司	0.97%	254.80	4079.35	1.11%	---
28	603501	韦尔股份	0.97%	23.43	4054.09	1.10%	---
29	000858	五粮液	0.96%	20.00	4038.60	1.10%	---
30	603198	迎驾贡酒	0.95%	61.50	4006.20	1.09%	---
31	000596	古井贡酒	0.95%	15.93	3977.31	1.08%	---
32	300274	阳光电源	0.94%	40.00	3930.00	1.07%	---
33	600436	片仔癀	0.94%	11.00	3924.03	1.06%	---
34	002353	杰瑞股份	0.93%	97.33	3922.40	1.06%	---
35	601799	星宇股份	0.90%	22.00	3762.00	1.02%	---
36	06865	福莱特玻璃	0.90%	160.00	3776.00	1.02%	---
37	603678	火炬电子	0.89%	80.00	3744.80	1.02%	---
38	688599	天合光能	0.86%	55.01	3589.23	0.97%	---
39	601717	郑煤机	0.86%	250.00	3602.50	0.98%	---
40	603456	九洲药业	0.86%	70.01	3619.33	0.98%	---
41	603290	斯达半导	0.85%	9.20	3549.24	0.96%	---
42	01209	华润万象生活	0.85%	107.40	3573.20	0.97%	---
43	300760	迈瑞医疗	0.83%	11.09	3473.39	0.94%	---
44	000887	中鼎股份	0.81%	186.01	3392.75	0.92%	---
45	600660	福耀玻璃	0.80%	80.00	3344.80	0.91%	---
46	601012	隆基绿能	0.79%	50.00	3331.50	0.90%	---
47	300496	中科创达	0.78%	25.00	3262.00	0.88%	---
48	00916	龙源电力	0.77%	250.00	3240.00	0.88%	---
49	00968	信义光能	0.74%	300.00	3108.00	0.84%	---
50	002916	深南电路	0.73%	32.75	3069.36	0.83%	---
51	603986	兆易创新	0.68%	20.00	2844.20	0.77%	---
52	601567	三星医疗	0.65%	205.00	2722.40	0.74%	---
53	09868	小鹏汽车-W	0.64%	25.00	2702.50	0.73%	---
54	000913	钱江摩托	0.62%	148.05	2599.76	0.71%	---
55	02331	李宁	0.59%	40.00	2486.80	0.67%	---
56	600298	安琪酵母	0.58%	50.00	2437.50	0.66%	---
57	01610	中粮家佳康	0.54%	692.00	2249.00	0.61%	---
58	600419	天润乳业	0.52%	160.49	2163.47	0.59%	---
59	02328	中国财险	0.50%	300.00	2094.00	0.57%	---
60	600976	健民集团	0.49%	40.00	2046.00	0.55%	---
61	601155	新城控股	0.49%	80.65	2050.93	0.56%	---
62	600285	羚锐制药	0.45%	150.00	1879.50	0.51%	---
63	600933	爱柯迪	0.43%	109.31	1790.50	0.49%	---
64	300969	恒帅股份	0.40%	19.97	1690.66	0.46%	---
65	00189	东岳集团	0.37%	185.40	1557.36	0.42%	---
66	688120	华海清科	0.36%	6.00	1490.40	0.40%	---
67	00268	金蝶国际	0.34%	90.00	1416.60	0.38%	---
68	02238	广汽集团	0.31%	200.00	1298.00	0.35%	---
69	00564	郑煤机	0.28%	150.00	1180.50	0.32%	---
70	02013	微盟集团	0.27%	250.00	1145.00	0.31%	---
71	00354	中国软件国际	0.26%	159.00	1092.33	0.30%	---
72	002937	兴瑞科技	0.26%	60.09	1111.06	0.30%	---
73	002126	银轮股份	0.26%	93.91	1075.32	0.29%	---
74	02400	心动公司	0.26%	61.50	1075.63	0.29%	---
75	600406	国电南瑞	0.19%	30.00	810.05	0.22%	---
76	300207	欣旺达	0.15%	20.00	632.00	0.17%	---
77	01378	中国宏桥	0.09%	50.00	379.50	0.10%	---
78	01521	方达控股	0.07%	111.00	297.48	0.08%	---
79	002139	拓邦股份	0.06%	20.97	257.30	0.07%	---
80	01339	中国人民保险集团	0.05%	100.00	205.00	0.06%	---
81	000009	中国宝安	0.03%	10.00	134.90	0.04%	---
82	603737	三棵树	0.03%	1.00	129.43	0.04%	---
83	688349	三一重能	0.03%	3.27	120.61	0.03%	---
84	300601	康泰生物	0.01%	1.18	53.49	0.01%	---
85	688390	固德威	0.01%	0.14	43.82	0.01%	---
86	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
87	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
88	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
89	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
90	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
91	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
92	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
93	301206	三元生物	0.00%	0.09	4.32	0.00%	---
94	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
95	06690	海尔智家	0.00%	0.40	9.94	0.00%	---
96	601865	福莱特	0.00%	0.33	12.57	0.00%	---
97	000768	中航西飞	0.00%	0.14	4.24	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.15%	16.70	28707.80	10.46%	6.50 (38.92%)
2	00388	香港交易所	4.13%	55.00	16566.55	6.04%	新增
3	000568	泸州老窖	3.75%	81.00	15056.30	5.49%	新增
4	300750	宁德时代	2.93%	23.00	11782.90	4.29%	3.00 (13.04%)
5	02359	药明康德	2.46%	98.00	9895.06	3.61%	-18.99 (-19.38%)
6	03759	康龙化成	1.97%	102.00	7895.82	2.88%	9.00 (8.82%)
7	01024	快手-W	1.85%	123.76	7447.88	2.71%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	1.80%	143.00	7225.79	2.63%	3.00 (2.10%)
9	02388	中银香港	1.75%	291.00	7010.19	2.56%	新增
10	600809	山西汾酒	1.72%	27.08	6902.69	2.52%	-9.92 (-36.63%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.15%	16.70	28707.80	10.46%	6.50 (38.92%)
2	00388	香港交易所	4.13%	55.00	16566.55	6.04%	新增
3	000568	泸州老窖	3.75%	81.00	15056.30	5.49%	新增
4	300750	宁德时代	2.93%	23.00	11782.90	4.29%	3.00 (13.04%)
5	02359	药明康德	2.46%	98.00	9895.06	3.61%	-18.99 (-19.38%)
6	03759	康龙化成	1.97%	102.00	7895.82	2.88%	9.00 (8.82%)
7	01024	快手-W	1.85%	123.76	7447.88	2.71%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	1.80%	143.00	7225.79	2.63%	3.00 (2.10%)
9	02388	中银香港	1.75%	291.00	7010.19	2.56%	新增
10	600809	山西汾酒	1.72%	27.08	6902.69	2.52%	-9.92 (-36.63%)
11	603259	药明康德	1.12%	40.00	4495.44	1.64%	---

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