0.6838
每万份收益 [2025-09-30]
1.5540%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-08-13
- 基金经理：李晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.6838 |
1.554% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.6161 |
1.47% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2538 |
1.334% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2524 |
1.324% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3784 |
1.366% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.5193 |
1.342% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.5241 |
1.325% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3789 |
1.314% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2345 |
1.297% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2345 |
1.287% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3319 |
1.278% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3341 |
1.332% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4868 |
1.294% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.5036 |
1.27% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3455 |
1.296% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2163 |
1.28% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2175 |
1.284% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.4330 |
1.287% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2632 |
1.286% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4409 |
1.291% |