国富金融地产混合A
(001392)公募混合型- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：12.86%
- 今年以来：9.09%
- 最近一年：10.42%
- 最近两年：18.39%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：36.25%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：赵宇烨 高燕芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3625 | 1.3625 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.3624 | 1.3624 | 3.17% |
| 2025-09-26 | 1.3206 | 1.3206 | -0.46% |
| 2025-09-25 | 1.3267 | 1.3267 | -0.34% |
| 2025-09-24 | 1.3312 | 1.3312 | 0.43% |
| 2025-09-23 | 1.3255 | 1.3255 | -1.05% |
| 2025-09-22 | 1.3395 | 1.3395 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.3393 | 1.3393 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.3418 | 1.3418 | -2.09% |
| 2025-09-17 | 1.3705 | 1.3705 | 0.32% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富金融地产混合A | 2.79% | -3.25% | 3.78% | 12.86% | 10.42% | 9.09% |
| 同类型排名 | 2831/8521 | 8229/8521 | 6916/8521 | 5351/8521 | 5477/8521 | 6279/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 554 |
赵宇烨 上任时间：2018-09-08
赵宇烨女士:研究生,硕士,2017.02-2018.09:国海富兰克林基金管理有限公司,研究员;2013.08-2017.02:汇添富基金管理股份有限公司,研究员。 展开∨ 收起∧
高燕芸 上任时间：2024-08-08
高燕芸女士:中国国籍,硕士研究生。2022.3-2022.6国海富兰克林基金管理有限公司研究员,2019.7-2022.3国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员,2015.6-2019.7国海富兰克林基金管理有限公司研究员,2013.10-2015.6上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2012.10-2013.9毕马威咨询(中国)有限公司咨询员。2022年7月9日担任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金经理、富兰克林国海 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年2号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-10 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-03-10 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（国富金融地产混合A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-10 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-10 | 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-27 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于基金经理赵宇烨女士结束产假恢复履行职务的公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |