华泰柏瑞健康生活混合

(001398)公募混合型健康生活
1.5800 0.19%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.5800
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.47%
  • 最近一季:45.09%
  • 最近半年:40.82%
  • 今年以来:47.11%
  • 最近一年:33.45%
  • 最近两年:30.15%
  • 最近三年:4.50%
  • 成立以来:58.00%
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金经理:吕慧建
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.66亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5045.60 76.55% 81.00%
采矿业 439.12 6.66% 7.05%
房地产业 316.71 4.80% 5.08%
科学研究和技术服务业 191.91 2.91% 3.08%
金融业 112.19 1.70% 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 74.47 1.13% 1.20%
农、林、牧、渔业 28.73 0.44% 0.46%
建筑业 11.14 0.17% 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.87 0.06% 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.22 0.03% 0.04%
教育 1.91 0.03% 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5588.31 80.30% 85.14%
采矿业 468.99 6.74% 7.15%
房地产业 184.11 2.65% 2.81%
科学研究和技术服务业 155.70 2.24% 2.37%
金融业 114.42 1.64% 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.55 0.27% 0.28%
建筑业 10.99 0.16% 0.17%
农、林、牧、渔业 8.68 0.12% 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 5.47 0.08% 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.01 0.06% 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.39 0.03% 0.04%
教育 1.90 0.03% 0.03%