安信鑫安得利混合A
(001399)公募混合型
1.1501
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.7554
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：78.56%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：应隽 张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048900 | 2025-04-02 |
| 2 | 0.056700 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.135600 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.060900 | 2024-07-03 |
| 5 | 0.066500 | 2024-04-24 |
| 6 | 0.067700 | 2023-11-23 |
| 7 | 0.169000 | 2022-11-30 |