0.3220
每万份收益 [2025-09-30]
1.0680%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：夏金涛 张旭 张晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：德邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3220 |
1.068% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3109 |
1.055% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2979 |
1.102% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3216 |
1.092% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.1869 |
1.096% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2995 |
1.157% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2977 |
1.444% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4215 |
1.442% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2776 |
1.377% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2776 |
1.381% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3305 |
1.384% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3022 |
1.362% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.8421 |
1.354% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2950 |
1.064% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2981 |
1.063% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2844 |
1.057% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2844 |
1.058% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2875 |
1.059% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2878 |
1.061% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2929 |
1.065% |