招商国企改革主题混合基金

(001403)公募混合型国企改革
1.1580 0.35%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.1580
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.12%
  • 最近一季:4.14%
  • 最近半年:7.02%
  • 今年以来:3.76%
  • 最近一年:1.58%
  • 最近两年:3.21%
  • 最近三年:2.03%
  • 成立以来:15.80%
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金经理:王宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.71亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商国企改革主题混合基金 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 5.47% 47.82 932.49 5.79% 0.00 (新增)
2 600919 江苏银行 5.43% 77.54 925.83 5.75% 0.00 (新增)
3 600406 国电南瑞 5.20% 39.55 886.32 5.50% 0.00 (新增)
4 600096 云天化 5.09% 39.47 867.12 5.38% 0.00 (新增)
5 600926 杭州银行 5.08% 51.50 866.23 5.38% 0.00 (新增)
6 600750 江中药业 4.70% 36.67 800.51 4.97% 0.00 (新增)
7 600887 伊利股份 4.64% 28.36 790.68 4.91% 0.00 (新增)
8 000975 山金国际 2.21% 19.93 377.47 2.34% 0.00 (新增)
9 000960 锡业股份 1.77% 19.71 301.56 1.87% 0.00 (新增)
10 002202 金风科技 1.73% 28.71 294.28 1.83% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 9.61% 59.95 1667.21 10.40% 59.95 (100.00%)
2 600096 云天化 8.51% 64.55 1475.57 9.20% 64.55 (100.00%)
3 600025 华能水电 8.34% 157.92 1446.55 9.02% 157.92 (100.00%)
4 601225 陕西煤业 8.27% 72.41 1434.44 8.94% 43.04 (146.54%)
5 601009 南京银行 7.47% 125.41 1295.49 8.08% 125.41 (100.00%)
6 601088 中国神华 5.61% 25.35 972.17 6.06% 25.35 (100.00%)
7 600406 国电南瑞 4.19% 33.17 726.42 4.53% 5.78 (21.10%)
8 000333 美的集团 2.98% 6.58 516.46 3.22% -5.53 (-45.67%)
9 002001 新和成 2.72% 21.08 471.71 2.94% 21.08 (100.00%)
10 603195 公牛集团 2.45% 5.91 425.58 2.65% 5.91 (100.00%)
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