德邦鑫星价值灵活配置混合A
(001412)公募混合型
3.3260
-2.26%-0.0753
单位净值 [2025-09-30]
3.4640
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：83.87%
- 最近半年：123.30%
- 今年以来：99.17%
- 最近一年：168.72%
- 最近两年：206.66%
- 最近三年：185.71%
- 成立以来：278.01%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：陆阳 雷涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.17亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2019-07-17 |
| 2 | 0.010000 | 2019-05-31 |
| 3 | 0.020000 | 2018-12-25 |
| 4 | 0.020000 | 2018-09-26 |
| 5 | 0.048000 | 2018-06-26 |