宏利创益混合A
(001418)公募混合型
1.7530
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.9060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：91.97%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：李宇璐 石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.075000 | 2023-11-30 |
| 2 | 0.078000 | 2023-09-15 |