泰达宏利新思路混合A
(001419)公募混合型
1.6040
0.00%0.0000
单位净值 [2023-04-20]
1.6940
累计净值 [2023-04-20]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：31.58%
- 成立以来：74.10%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-19 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-18 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-17 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-14 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-13 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-12 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-11 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-10 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
| 2023-04-07 | 1.6040 | 1.6940 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰达宏利新思路混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.11% | 0.44% | 1.88% | 8.63% | 7.19% | 7.40% |
| 深证成指 | -2.96% | -1.33% | -3.88% | 4.87% | 3.30% | 4.13% |
| 沪深300 | -1.45% | -0.16% | -2.97% | 7.74% | 0.92% | 4.56% |
| 股票型 | -3.77% | -1.10% | -3.62% | 5.18% | 4.16% | 2.93% |
| 混合型 | -2.70% | -0.87% | -3.69% | 0.72% | 2.28% | 0.86% |
| 债券型 | -0.18% | 0.26% | 0.73% | 0.58% | 2.19% | 1.34% |
| FOF | -1.98% | -0.49% | -1.96% | 0.65% | 0.76% | 1.09% |
| QDII | -4.50% | -1.56% | -9.20% | 23.27% | 2.12% | -3.41% |
| 另类投资 | -0.65% | 0.14% | 0.92% | 3.47% | 1.16% | 2.16% |
| ETF | -3.97% | -1.01% | -2.37% | 10.50% | 6.01% | 4.94% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 4.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-03-31 | 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-16 | 关于泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
| 2023-03-09 | 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的第二次提示性公告 |
| 2023-03-04 | 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增恒泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-03-02 | 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-01-18 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-18 | 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2022-11-09 | 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司同业与金融市场统一门户为销售机构的公告 |
| 2022-10-26 | 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-31 | 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-16 | 泰达宏利基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-08-04 | 利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |
| 2022-07-21 | 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 |