招商丰泽混合A
(001427)公募混合型
2.0460
0.44%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
2.0460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：12.05%
- 最近半年：20.28%
- 今年以来：15.66%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：23.63%
- 最近三年：22.88%
- 成立以来：104.60%
- 成立日期：2015-06-11
- 基金经理：孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0460 | 2.0460 | 0.44% |
| 2025-09-29 | 2.0370 | 2.0370 | 0.54% |
| 2025-09-26 | 2.0260 | 2.0260 | -0.15% |
| 2025-09-25 | 2.0290 | 2.0290 | -0.34% |
| 2025-09-24 | 2.0360 | 2.0360 | 0.20% |
| 2025-09-23 | 2.0320 | 2.0320 | 0.10% |
| 2025-09-22 | 2.0300 | 2.0300 | 0.30% |
| 2025-09-19 | 2.0240 | 2.0240 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 2.0230 | 2.0230 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 2.0420 | 2.0420 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商丰泽混合A | 0.69% | 1.69% | 12.05% | 20.28% | 9.76% | 15.66% |
| 同类型排名 | 6139/8521 | 5222/8521 | 5310/8521 | 4176/8521 | 5594/8521 | 5443/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 1268 |
基金经理
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孙麓深 上任时间：2025-08-08
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-13 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-08-08 | 关于招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |