中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)公募混合型
1.9020
1.22%+0.0233
单位净值 [2025-09-30]
1.9620
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.14%
- 最近一季：20.30%
- 最近半年：22.47%
- 今年以来：25.05%
- 最近一年：23.27%
- 最近两年：28.69%
- 最近三年：27.91%
- 成立以来：101.19%
- 成立日期：2015-06-15
- 基金经理：江刘玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9020 | 1.9620 | 1.22% |
| 2025-09-29 | 1.8790 | 1.9390 | 1.95% |
| 2025-09-26 | 1.8430 | 1.9030 | -0.97% |
| 2025-09-25 | 1.8610 | 1.9210 | 0.87% |
| 2025-09-24 | 1.8450 | 1.9050 | 0.99% |
| 2025-09-23 | 1.8270 | 1.8870 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.8310 | 1.8910 | 0.38% |
| 2025-09-19 | 1.8240 | 1.8840 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.8220 | 1.8820 | -0.82% |
| 2025-09-17 | 1.8370 | 1.8970 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 4.11% | 6.14% | 20.30% | 22.47% | 23.27% | 25.05% |
| 同类型排名 | 1459/8521 | 2719/8521 | 3769/8521 | 3801/8521 | 3846/8521 | 4182/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.09亿份 | 483 |
基金经理
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江刘玮 上任时间：2022-03-04
江刘玮先生:经济学硕士。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日担任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日担任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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