易方达瑞享混合I

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	88843.12	94.82%	100.00%
科学研究和技术服务业	0.29	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	63092.81	94.51%	99.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.22	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.60	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66035.42	94.32%	99.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57828.81	77.25%	81.72%
交通运输、仓储和邮政业	12926.37	17.27%	18.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.27	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	36874.54	51.35%	54.34%
制造业	27327.67	38.05%	40.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3656.56	5.09%	5.39%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	80841.60	44.46%	47.01%
制造业	52069.17	28.63%	30.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	28645.91	15.75%	16.66%
住宿和餐饮业	10399.83	5.72%	6.05%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.48	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	94300.17	47.54%	50.28%
制造业	46378.23	23.38%	24.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	36953.21	18.63%	19.70%
住宿和餐饮业	9842.24	4.96%	5.25%
批发和零售业	44.48	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.02%	0.02%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	46334.60	43.86%	47.64%
制造业	23141.56	21.91%	23.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	17704.88	16.76%	18.20%
住宿和餐饮业	5243.89	4.96%	5.39%
租赁和商务服务业	4806.24	4.55%	4.94%
科学研究和技术服务业	18.06	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	2.94	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	20960.74	49.08%	53.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	6103.86	14.29%	15.52%
制造业	5256.86	12.31%	13.37%
住宿和餐饮业	4224.37	9.89%	10.74%
租赁和商务服务业	2622.45	6.14%	6.67%
采矿业	129.53	0.30%	0.33%
科学研究和技术服务业	18.31	0.04%	0.05%
卫生和社会工作	2.30	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27294.13	60.99%	64.57%
交通运输、仓储和邮政业	5851.14	13.08%	13.84%
采矿业	4680.41	10.46%	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	4409.59	9.85%	10.43%
水利、环境和公共设施管理业	16.26	0.04%	0.04%
卫生和社会工作	15.18	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	1.12	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.88	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10367.80	43.50%	46.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	5406.72	22.68%	24.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2451.57	10.29%	10.89%
卫生和社会工作	2192.26	9.20%	9.74%
采矿业	1985.62	8.33%	8.82%
交通运输、仓储和邮政业	102.57	0.43%	0.46%
批发和零售业	3.57	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.22	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.37	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	0.83	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12717.27	47.68%	52.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	9673.65	36.27%	39.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1895.30	7.11%	7.80%
科学研究和技术服务业	6.74	0.03%	0.03%
批发和零售业	5.60	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.42	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.01%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12171.86	48.73%	52.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	9671.86	38.72%	41.37%
采矿业	867.16	3.47%	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	629.99	2.52%	2.69%
科学研究和技术服务业	21.85	0.09%	0.09%
批发和零售业	7.77	0.03%	0.03%
住宿和餐饮业	4.02	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.47	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	12135.91	49.93%	52.83%
制造业	9350.55	38.47%	40.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1451.17	5.97%	6.32%
科学研究和技术服务业	14.55	0.06%	0.06%
批发和零售业	8.25	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	3.63	0.01%	0.02%
金融业	3.47	0.01%	0.02%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	12781.44	56.91%	60.22%
制造业	6019.78	26.80%	28.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1203.54	5.36%	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	1098.63	4.89%	5.18%
金融业	118.34	0.53%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	2.40	0.01%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	15249.49	60.86%	64.41%
制造业	8242.83	32.90%	34.82%
金融业	171.44	0.68%	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	4.61	0.02%	0.02%
批发和零售业	1.63	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.53	0.01%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	14257.66	57.88%	61.27%
制造业	6924.97	28.11%	29.76%
文化、体育和娱乐业	2078.06	8.44%	8.93%
科学研究和技术服务业	2.86	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.85	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	0.01%	0.01%
建筑业	1.30	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	10709.69	53.58%	58.22%
制造业	6736.15	33.70%	36.62%
文化、体育和娱乐业	949.40	4.75%	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	6797.42	48.59%	51.56%
制造业	5513.96	39.41%	41.82%
文化、体育和娱乐业	456.13	3.26%	3.46%
金融业	412.63	2.95%	3.13%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	6789.55	49.92%	53.20%
制造业	3974.77	29.22%	31.15%
文化、体育和娱乐业	1341.94	9.87%	10.52%
金融业	654.90	4.81%	5.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	8430.09	43.04%	48.77%
制造业	6846.85	34.96%	39.61%
文化、体育和娱乐业	2006.71	10.25%	11.61%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7522.25	44.05%	47.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	5656.35	33.12%	35.76%
文化、体育和娱乐业	1696.50	9.93%	10.73%
租赁和商务服务业	926.73	5.43%	5.86%
采矿业	10.34	0.06%	0.07%
金融业	3.39	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4979.88	28.87%	30.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	4550.00	26.37%	28.09%
制造业	3172.18	18.39%	19.59%
交通运输、仓储和邮政业	1763.52	10.22%	10.89%
文化、体育和娱乐业	1730.82	10.03%	10.69%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5541.13	38.97%	42.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	2812.40	19.78%	21.80%
文化、体育和娱乐业	2517.63	17.71%	19.52%
公共管理、社会保障和社会组织	1017.92	7.16%	7.89%
卫生和社会工作	716.92	5.04%	5.56%
科学研究和技术服务业	287.46	2.02%	2.23%
金融业	5.01	0.04%	0.04%
采矿业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7290.44	41.29%	43.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	5596.53	31.70%	33.62%
采矿业	1760.45	9.97%	10.57%
公共管理、社会保障和社会组织	1710.74	9.69%	10.28%
文化、体育和娱乐业	270.78	1.53%	1.63%
金融业	19.65	0.11%	0.12%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5671.81	31.54%	45.40%
文化、体育和娱乐业	2666.21	14.83%	21.34%
建筑业	1662.36	9.24%	13.31%
采矿业	1290.21	7.17%	10.33%
批发和零售业	835.20	4.64%	6.69%
金融业	351.28	1.95%	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.05%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.04%	0.06%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8312.32	42.81%	46.82%
采矿业	2741.25	14.12%	15.44%
批发和零售业	1940.75	10.00%	10.93%
建筑业	1731.42	8.92%	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1193.05	6.14%	6.72%
文化、体育和娱乐业	1083.12	5.58%	6.10%
金融业	751.76	3.87%	4.23%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4565.90	24.52%	60.28%
采矿业	2046.20	10.99%	27.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	536.61	2.88%	7.08%
文化、体育和娱乐业	419.70	2.25%	5.54%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.02%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.01%	0.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15889.30	76.21%	82.85%
金融业	1097.98	5.27%	5.72%
租赁和商务服务业	974.71	4.68%	5.08%
采矿业	787.98	3.78%	4.11%
房地产业	250.43	1.20%	1.31%
文化、体育和娱乐业	157.10	0.75%	0.82%
卫生和社会工作	11.53	0.06%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.01%	0.02%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13408.23	65.65%	71.40%
批发和零售业	1251.00	6.12%	6.66%
房地产业	1248.27	6.11%	6.65%
文化、体育和娱乐业	1063.10	5.20%	5.66%
采矿业	1047.10	5.13%	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	659.79	3.23%	3.51%
租赁和商务服务业	101.22	0.50%	0.54%
金融业	0.08	0.00%	0.00%
建筑业	0.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13036.77	58.91%	66.05%
建筑业	4510.94	20.38%	22.85%
农、林、牧、渔业	615.40	2.78%	3.12%
文化、体育和娱乐业	503.70	2.28%	2.55%
住宿和餐饮业	401.25	1.81%	2.03%
租赁和商务服务业	396.83	1.79%	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	253.91	1.15%	1.29%
批发和零售业	13.10	0.06%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	4.83	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.69	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10591.71	55.37%	60.12%
建筑业	5369.04	28.07%	30.47%
采矿业	1165.60	6.09%	6.62%
农、林、牧、渔业	468.40	2.45%	2.66%
金融业	10.46	0.05%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.33	0.04%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8392.04	46.68%	52.90%
建筑业	2176.03	12.10%	13.72%
采矿业	2080.85	11.57%	13.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1123.53	6.25%	7.08%
批发和零售业	646.36	3.60%	4.07%
公共管理、社会保障和社会组织	527.90	2.94%	3.33%
租赁和商务服务业	369.90	2.06%	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	350.00	1.95%	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	191.40	1.06%	1.21%
金融业	5.18	0.03%	0.03%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9385.15	50.37%	58.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	2104.51	11.29%	13.20%
金融业	1458.50	7.83%	9.15%
交通运输、仓储和邮政业	1073.00	5.76%	6.73%
采矿业	953.65	5.12%	5.98%
房地产业	444.00	2.38%	2.79%
租赁和商务服务业	385.20	2.07%	2.42%
科学研究和技术服务业	126.06	0.68%	0.79%
建筑业	10.02	0.05%	0.06%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16130.23	59.66%	72.90%
农、林、牧、渔业	1979.80	7.32%	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1839.55	6.80%	8.31%
采矿业	1504.64	5.57%	6.80%
房地产业	364.05	1.35%	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	180.85	0.67%	0.82%
科学研究和技术服务业	124.05	0.46%	0.56%
建筑业	3.62	0.01%	0.02%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	3293.90	12.73%	59.42%
制造业	2249.28	8.70%	40.58%