易方达瑞选灵活配置混合E

(001444)公募混合型
1.7530 0.29%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
2.0000
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.56%
  • 最近一季:2.45%
  • 最近半年:4.80%
  • 今年以来:2.10%
  • 最近一年:1.74%
  • 最近两年:12.66%
  • 最近三年:12.95%
  • 成立以来:114.39%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:罗川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.55亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达瑞选灵活配置混合E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 0.47% 0.74 51.47 2.30% 0.00 (新增)
2 601328 交通银行 0.46% 6.38 51.04 2.29% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 0.45% 4.17 49.79 2.23% 0.00 (新增)
4 300059 东方财富 0.45% 2.13 49.27 2.21% 0.00 (新增)
5 601169 北京银行 0.44% 7.14 48.77 2.18% 0.00 (新增)
6 601211 国泰海通 0.44% 2.52 48.28 2.16% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 0.44% 2.49 48.55 2.17% 0.00 (新增)
8 600015 华夏银行 0.43% 5.99 47.38 2.12% 0.00 (新增)
9 601377 兴业证券 0.43% 7.67 47.48 2.13% 0.00 (新增)
10 688082 盛美上海 0.43% 0.42 47.97 2.15% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.76% 0.40 624.40 12.21% 0.00 (0.00%)
2 600887 伊利股份 4.75% 22.19 623.10 12.18% -4.72 (-17.54%)
3 000333 美的集团 4.75% 7.93 622.49 12.17% -0.92 (-10.40%)
4 603323 苏农银行 4.46% 111.18 584.81 11.43% -25.47 (-18.64%)
5 601816 京沪高铁 4.21% 99.05 551.71 10.79% -11.64 (-10.52%)
6 601058 赛轮轮胎 3.72% 33.80 487.73 9.54% -4.28 (-11.24%)
7 600900 长江电力 3.19% 15.05 418.54 8.18% 0.00 (0.00%)
8 002318 久立特材 2.97% 15.53 389.18 7.61% 15.53 (100.00%)
9 600486 扬农化工 2.96% 7.32 388.35 7.59% 0.00 (0.00%)
10 000858 五粮液 1.54% 1.54 202.28 3.95% 1.54 (100.00%)
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