易方达国防军工混合A

(001475)公募混合型国防军工
+添加自选
1.6230 2.66%+0.0431
单位净值 [2025-09-30]
1.6230
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.66%
  • 最近一季：11.70%
  • 最近半年：18.90%
  • 今年以来：21.85%
  • 最近一年：22.95%
  • 最近两年：12.09%
  • 最近三年：-10.87%
  • 成立以来：62.30%
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金经理：何崇恺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：101.11亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 905698.60 90.75% 98.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 6730.98 0.67% 0.73%
采矿业 4584.70 0.46% 0.50%
科学研究和技术服务业 1616.43 0.16% 0.18%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 827195.81 93.03% 98.53%
采矿业 5902.30 0.66% 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 5369.98 0.60% 0.64%
科学研究和技术服务业 1048.44 0.12% 0.12%