0.3611
每万份收益 [2025-09-28]
1.3110%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：张晓霞 蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.21亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3593 |
1.319% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3611 |
1.311% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3611 |
1.304% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3882 |
1.298% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3504 |
1.275% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3503 |
1.295% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3426 |
1.305% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3434 |
1.305% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3489 |
1.304% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3488 |
1.298% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3461 |
1.293% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3869 |
1.291% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3692 |
1.281% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3440 |
1.273% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3403 |
1.279% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3388 |
1.477% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3388 |
1.484% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3427 |
1.491% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3665 |
1.496% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3550 |
1.493% |