天弘新价值混合A
(001484)公募混合型
1.4689
0.22%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.7080
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：6.93%
- 今年以来：7.04%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：13.08%
- 最近三年：22.57%
- 成立以来：72.59%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.98亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4689 | 1.7080 | 0.22% |
| 2025-09-29 | 1.4657 | 1.7048 | 0.80% |
| 2025-09-26 | 1.4541 | 1.6932 | 0.21% |
| 2025-09-25 | 1.4511 | 1.6902 | -0.36% |
| 2025-09-24 | 1.4563 | 1.6954 | 0.51% |
| 2025-09-23 | 1.4489 | 1.6880 | 0.55% |
| 2025-09-22 | 1.4410 | 1.6801 | -1.36% |
| 2025-09-19 | 1.4608 | 1.6999 | 1.47% |
| 2025-09-18 | 1.4397 | 1.6788 | -1.80% |
| 2025-09-17 | 1.4661 | 1.7052 | 0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘新价值混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.28亿份 | 3237 |
基金经理
更多
杜广 上任时间：2022-01-21
杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日起担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任天弘惠 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-11-28 | 天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-26 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-22 | 天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-21 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-21 | 天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |