万家瑞丰灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12525.29	54.40%	57.97%
金融业	3521.57	15.30%	16.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1450.79	6.30%	6.71%
采矿业	1087.75	4.72%	5.03%
交通运输、仓储和邮政业	750.02	3.26%	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	676.25	2.94%	3.13%
建筑业	417.48	1.81%	1.93%
科学研究和技术服务业	243.98	1.06%	1.13%
租赁和商务服务业	243.58	1.06%	1.13%
房地产业	198.16	0.86%	0.92%
批发和零售业	154.69	0.67%	0.72%
农、林、牧、渔业	119.30	0.52%	0.55%
卫生和社会工作	83.41	0.36%	0.39%
文化、体育和娱乐业	69.08	0.30%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	48.07	0.21%	0.22%
住宿和餐饮业	18.92	0.08%	0.09%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12655.69	55.83%	59.44%
金融业	3247.29	14.33%	15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1414.89	6.24%	6.65%
采矿业	998.28	4.40%	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	718.47	3.17%	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	670.62	2.96%	3.15%
建筑业	401.09	1.77%	1.88%
科学研究和技术服务业	247.39	1.09%	1.16%
租赁和商务服务业	238.02	1.05%	1.12%
房地产业	196.68	0.87%	0.92%
批发和零售业	143.11	0.63%	0.67%
农、林、牧、渔业	112.13	0.49%	0.53%
卫生和社会工作	98.78	0.44%	0.46%
文化、体育和娱乐业	69.73	0.31%	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	57.86	0.26%	0.27%
住宿和餐饮业	20.27	0.09%	0.10%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86.57	7.88%	61.78%
金融业	32.33	2.94%	23.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.58	1.24%	9.69%
采矿业	3.69	0.34%	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.66	0.15%	1.18%
建筑业	0.72	0.07%	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.07%	0.51%
批发和零售业	0.56	0.05%	0.40%
房地产业	0.26	0.02%	0.19%
租赁和商务服务业	0.05	0.00%	0.04%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	194.70	17.42%	91.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.73	0.69%	3.63%
采矿业	7.32	0.66%	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.38	0.12%	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23	0.11%	0.58%
批发和零售业	0.60	0.05%	0.28%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	129.87	11.68%	71.70%
采矿业	38.93	3.50%	21.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.71	0.78%	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	0.13%	0.78%
科学研究和技术服务业	0.94	0.08%	0.52%
批发和零售业	0.90	0.08%	0.50%
建筑业	0.36	0.03%	0.20%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2771.37	16.75%	68.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	896.75	5.42%	22.04%
采矿业	107.65	0.65%	2.65%
批发和零售业	100.05	0.60%	2.46%
建筑业	92.73	0.56%	2.28%
文化、体育和娱乐业	59.18	0.36%	1.45%
房地产业	27.69	0.17%	0.68%
租赁和商务服务业	9.95	0.06%	0.24%
科学研究和技术服务业	3.92	0.02%	0.10%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4442.85	19.67%	77.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1120.22	4.96%	19.52%
建筑业	79.62	0.35%	1.39%
房地产业	62.27	0.28%	1.09%
租赁和商务服务业	26.75	0.12%	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.00	0.03%	0.12%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3353.25	13.84%	55.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	509.64	2.10%	8.48%
采矿业	338.68	1.40%	5.63%
住宿和餐饮业	301.72	1.25%	5.02%
批发和零售业	252.71	1.04%	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	232.85	0.96%	3.87%
水利、环境和公共设施管理业	211.92	0.87%	3.52%
教育	205.63	0.85%	3.42%
租赁和商务服务业	127.40	0.53%	2.12%
文化、体育和娱乐业	112.22	0.46%	1.87%
科学研究和技术服务业	100.62	0.42%	1.67%
卫生和社会工作	91.84	0.38%	1.53%
建筑业	78.51	0.32%	1.31%
农、林、牧、渔业	63.87	0.26%	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.00	0.07%	0.28%
房地产业	14.68	0.06%	0.24%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1851.60	7.47%	44.17%
房地产业	929.32	3.75%	22.17%
交通运输、仓储和邮政业	836.48	3.38%	19.95%
金融业	487.06	1.97%	11.62%
采矿业	84.82	0.34%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.96	0.01%	0.07%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2449.33	7.24%	41.35%
交通运输、仓储和邮政业	994.29	2.94%	16.79%
房地产业	978.96	2.89%	16.53%
金融业	925.45	2.74%	15.62%
农、林、牧、渔业	282.03	0.83%	4.76%
采矿业	173.38	0.51%	2.93%
水利、环境和公共设施管理业	61.81	0.18%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	53.57	0.16%	0.90%
科学研究和技术服务业	4.74	0.01%	0.08%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3063.64	8.60%	43.89%
房地产业	998.31	2.80%	14.30%
交通运输、仓储和邮政业	726.93	2.04%	10.41%
金融业	594.38	1.67%	8.52%
农、林、牧、渔业	403.18	1.13%	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	283.40	0.80%	4.06%
批发和零售业	235.63	0.66%	3.38%
采矿业	231.58	0.65%	3.32%
科学研究和技术服务业	140.62	0.39%	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	131.04	0.37%	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	94.73	0.27%	1.36%
租赁和商务服务业	75.17	0.21%	1.08%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4976.84	8.35%	41.14%
房地产业	1765.34	2.96%	14.59%
采矿业	1092.74	1.83%	9.03%
交通运输、仓储和邮政业	948.80	1.59%	7.84%
农、林、牧、渔业	889.38	1.49%	7.35%
金融业	861.07	1.45%	7.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	480.12	0.81%	3.97%
批发和零售业	303.43	0.51%	2.51%
科学研究和技术服务业	279.29	0.47%	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	213.19	0.36%	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	127.72	0.21%	1.06%
租赁和商务服务业	103.29	0.17%	0.85%
文化、体育和娱乐业	53.81	0.09%	0.44%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%
建筑业	0.71	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9603.73	13.80%	62.17%
金融业	1701.86	2.45%	11.02%
房地产业	1375.91	1.98%	8.91%
交通运输、仓储和邮政业	1033.32	1.49%	6.69%
农、林、牧、渔业	399.27	0.57%	2.58%
采矿业	339.64	0.49%	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	287.19	0.41%	1.86%
科学研究和技术服务业	280.17	0.40%	1.81%
文化、体育和娱乐业	152.58	0.22%	0.99%
租赁和商务服务业	137.56	0.20%	0.89%
批发和零售业	88.66	0.13%	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	34.54	0.05%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	8.88	0.01%	0.06%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	1.15	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8451.11	10.10%	64.65%
金融业	1776.31	2.12%	13.59%
交通运输、仓储和邮政业	712.91	0.85%	5.45%
采矿业	558.70	0.67%	4.27%
房地产业	410.48	0.49%	3.14%
科学研究和技术服务业	361.52	0.43%	2.77%
住宿和餐饮业	242.10	0.29%	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	205.00	0.24%	1.57%
文化、体育和娱乐业	116.30	0.14%	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	78.28	0.09%	0.60%
农、林、牧、渔业	77.85	0.09%	0.60%
批发和零售业	75.72	0.09%	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	4.83	0.01%	0.04%
建筑业	0.83	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8167.84	9.63%	59.48%
金融业	2736.48	3.23%	19.93%
交通运输、仓储和邮政业	678.85	0.80%	4.94%
采矿业	648.63	0.77%	4.72%
文化、体育和娱乐业	301.61	0.36%	2.20%
卫生和社会工作	295.75	0.35%	2.15%
租赁和商务服务业	295.21	0.35%	2.15%
科学研究和技术服务业	284.07	0.34%	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	146.40	0.17%	1.07%
批发和零售业	106.08	0.13%	0.77%
房地产业	63.33	0.07%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	3.29	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.22	0.00%	0.02%
建筑业	1.10	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7042.96	12.76%	52.33%
金融业	2139.15	3.88%	15.89%
交通运输、仓储和邮政业	1599.47	2.90%	11.88%
科学研究和技术服务业	749.78	1.36%	5.57%
卫生和社会工作	543.40	0.98%	4.04%
批发和零售业	504.15	0.91%	3.75%
农、林、牧、渔业	416.12	0.75%	3.09%
文化、体育和娱乐业	230.26	0.42%	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	147.55	0.27%	1.10%
房地产业	80.91	0.15%	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.23	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.25	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9827.62	16.64%	60.36%
金融业	2359.75	3.99%	14.49%
交通运输、仓储和邮政业	1162.80	1.97%	7.14%
科学研究和技术服务业	931.16	1.58%	5.72%
卫生和社会工作	732.09	1.24%	4.50%
采矿业	615.12	1.04%	3.78%
文化、体育和娱乐业	361.23	0.61%	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	184.32	0.31%	1.13%
房地产业	96.27	0.16%	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.49	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	2.11	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7813.46	14.51%	59.68%
金融业	2264.04	4.20%	17.29%
科学研究和技术服务业	612.88	1.14%	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	501.30	0.93%	3.83%
采矿业	378.46	0.70%	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	338.40	0.63%	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	313.63	0.58%	2.40%
房地产业	296.58	0.55%	2.27%
卫生和社会工作	238.84	0.44%	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	216.36	0.40%	1.65%
文化、体育和娱乐业	114.09	0.21%	0.87%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.02%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3957.53	11.75%	43.35%
金融业	2061.28	6.12%	22.58%
房地产业	463.65	1.38%	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	451.29	1.34%	4.94%
水利、环境和公共设施管理业	428.63	1.27%	4.69%
建筑业	339.64	1.01%	3.72%
科学研究和技术服务业	328.95	0.98%	3.60%
采矿业	265.66	0.79%	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	227.46	0.68%	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	208.73	0.62%	2.29%
文化、体育和娱乐业	204.53	0.61%	2.24%
卫生和社会工作	192.55	0.57%	2.11%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2055.76	9.97%	37.88%
制造业	1860.69	9.02%	34.29%
房地产业	367.14	1.78%	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	301.71	1.46%	5.56%
水利、环境和公共设施管理业	290.82	1.41%	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	219.71	1.07%	4.05%
采矿业	199.91	0.97%	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	127.70	0.62%	2.35%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.04%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3764.48	12.39%	47.53%
制造业	2567.03	8.45%	32.41%
交通运输、仓储和邮政业	670.40	2.21%	8.46%
房地产业	532.95	1.75%	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	223.50	0.74%	2.82%
文化、体育和娱乐业	106.38	0.35%	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	54.43	0.18%	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2751.33	8.42%	39.20%
制造业	1976.51	6.05%	28.16%
交通运输、仓储和邮政业	975.50	2.98%	13.90%
房地产业	495.03	1.51%	7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	389.03	1.19%	5.54%
建筑业	248.26	0.76%	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	101.57	0.31%	1.45%
文化、体育和娱乐业	81.91	0.25%	1.17%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	804.71	3.44%	33.05%
金融业	664.20	2.84%	27.28%
交通运输、仓储和邮政业	241.53	1.03%	9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	215.47	0.92%	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	129.54	0.55%	5.32%
建筑业	111.72	0.48%	4.59%
房地产业	103.45	0.44%	4.25%
农、林、牧、渔业	88.22	0.38%	3.62%
文化、体育和娱乐业	75.79	0.32%	3.11%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	763.32	10.04%	40.97%
房地产业	371.51	4.89%	19.94%
交通运输、仓储和邮政业	365.37	4.80%	19.61%
建筑业	244.13	3.21%	13.10%
金融业	118.93	1.56%	6.38%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	962.35	9.34%	33.45%
金融业	948.94	9.21%	32.99%
建筑业	466.16	4.53%	16.20%
房地产业	424.03	4.12%	14.74%
交通运输、仓储和邮政业	75.22	0.73%	2.61%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3014.39	12.64%	37.98%
制造业	1907.72	8.00%	24.03%
建筑业	1830.44	7.68%	23.06%
房地产业	826.39	3.47%	10.41%
水利、环境和公共设施管理业	346.13	1.45%	4.36%
采矿业	3.98	0.02%	0.05%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.01%	0.04%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2938.79	11.27%	37.45%
制造业	1889.25	7.24%	24.07%
建筑业	1670.47	6.41%	21.29%
房地产业	821.25	3.15%	10.46%
水利、环境和公共设施管理业	346.84	1.33%	4.42%
租赁和商务服务业	110.08	0.42%	1.40%
采矿业	40.12	0.15%	0.51%
文化、体育和娱乐业	20.80	0.08%	0.26%
批发和零售业	10.36	0.04%	0.13%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4434.81	5.60%	52.14%
制造业	3297.84	4.16%	38.77%
采矿业	352.01	0.44%	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	175.77	0.22%	2.07%
房地产业	79.05	0.10%	0.93%
批发和零售业	40.55	0.05%	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.64	0.05%	0.44%
建筑业	29.58	0.04%	0.35%
文化、体育和娱乐业	27.38	0.03%	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.15%
农、林、牧、渔业	11.11	0.01%	0.13%
科学研究和技术服务业	7.33	0.01%	0.09%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2463.64	4.56%	43.60%
金融业	2003.08	3.71%	35.45%
采矿业	491.21	0.91%	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	276.03	0.51%	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	237.09	0.44%	4.20%
建筑业	57.14	0.11%	1.01%
批发和零售业	39.43	0.07%	0.70%
文化、体育和娱乐业	38.81	0.07%	0.69%
科学研究和技术服务业	21.86	0.04%	0.39%
农、林、牧、渔业	13.89	0.03%	0.25%
租赁和商务服务业	7.97	0.01%	0.14%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2188.55	4.99%	51.59%
金融业	1576.15	3.60%	37.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	229.09	0.52%	5.40%
采矿业	105.01	0.24%	2.48%
文化、体育和娱乐业	41.52	0.09%	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.17	0.07%	0.71%
建筑业	28.62	0.07%	0.67%
农、林、牧、渔业	15.52	0.04%	0.37%
批发和零售业	11.81	0.03%	0.28%
科学研究和技术服务业	8.20	0.02%	0.19%
租赁和商务服务业	7.69	0.02%	0.18%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1082.25	4.81%	62.97%
建筑业	210.38	0.93%	12.24%
采矿业	202.73	0.90%	11.80%
金融业	154.14	0.68%	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.62	0.11%	1.49%
农、林、牧、渔业	19.14	0.08%	1.11%
科学研究和技术服务业	13.68	0.06%	0.80%
批发和零售业	10.62	0.05%	0.62%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2243.85	2.32%	71.31%
金融业	353.81	0.37%	11.24%
建筑业	206.90	0.21%	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	188.72	0.20%	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	77.20	0.08%	2.45%
采矿业	76.10	0.08%	2.42%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2348.10	0.93%	71.44%
金融业	277.88	0.11%	8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.82	0.10%	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	112.06	0.04%	3.41%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.04%	2.99%
建筑业	76.44	0.03%	2.33%
房地产业	57.52	0.02%	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.60	0.01%	1.08%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.68%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1357.81	1.36%	45.86%
金融业	1092.69	1.10%	36.90%
交通运输、仓储和邮政业	421.89	0.42%	14.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	28.65	0.03%	0.97%
建筑业	27.81	0.03%	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.99	0.02%	0.61%
采矿业	14.22	0.01%	0.48%