东方新价值混合A

(001495)公募混合型
+添加自选
1.3039 0.02%+0.0002
单位净值 [2022-12-23]
1.3039
累计净值 [2022-12-23]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：4.73%
  • 最近半年：-2.04%
  • 今年以来：-11.71%
  • 最近一年：-11.44%
  • 最近两年：-5.61%
  • 最近三年：9.09%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-07-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：保守混合型
  • 管理公司：东方
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13.90 13.69% 47.17%
金融业 6.73 6.63% 22.83%
采矿业 1.86 1.83% 6.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.73 1.71% 5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.59 1.57% 5.40%
农、林、牧、渔业 1.23 1.21% 4.18%
房地产业 0.92 0.91% 3.12%
科学研究和技术服务业 0.70 0.69% 2.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.61 0.60% 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.20% 0.67%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 88.50 12.62% 46.13%
房地产业 37.75 5.38% 19.67%
金融业 33.22 4.74% 17.31%
科学研究和技术服务业 12.31 1.76% 6.41%
采矿业 7.40 1.06% 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.15 0.73% 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 3.58 0.51% 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.33% 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 1.65 0.24% 0.86%
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 1172.95 11.24% 38.04%
制造业 971.07 9.31% 31.49%
金融业 414.50 3.97% 13.44%
交通运输、仓储和邮政业 217.62 2.09% 7.06%
批发和零售业 118.47 1.14% 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.57 0.80% 2.71%
农、林、牧、渔业 43.73 0.42% 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.50 0.23% 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 18.95 0.18% 0.61%
科学研究和技术服务业 17.65 0.17% 0.57%
建筑业 0.71 0.01% 0.02%