万家瑞兴灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4571.87	52.11%	96.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.49	1.07%	1.97%
采矿业	79.28	0.90%	1.67%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4868.87	52.89%	100.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3424.95	37.09%	68.72%
采矿业	809.70	8.77%	16.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	358.10	3.88%	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	197.40	2.14%	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	193.50	2.10%	3.88%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4038.03	38.59%	64.91%
采矿业	1249.70	11.94%	20.09%
交通运输、仓储和邮政业	303.50	2.90%	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	219.00	2.09%	3.52%
金融业	203.00	1.94%	3.26%
农、林、牧、渔业	201.40	1.92%	3.24%
批发和零售业	5.55	0.05%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4487.55	42.54%	66.50%
采矿业	1276.34	12.10%	18.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	458.29	4.34%	6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	230.60	2.19%	3.42%
农、林、牧、渔业	198.20	1.88%	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	84.50	0.80%	1.25%
批发和零售业	4.67	0.04%	0.07%
科学研究和技术服务业	3.83	0.04%	0.06%
建筑业	2.10	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.69	0.02%	0.02%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12921.45	45.61%	74.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1586.59	5.60%	9.16%
金融业	1509.69	5.33%	8.72%
采矿业	827.10	2.92%	4.78%
科学研究和技术服务业	239.91	0.85%	1.39%
住宿和餐饮业	172.30	0.61%	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.73	0.12%	0.19%
批发和零售业	12.14	0.04%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	9.01	0.03%	0.05%
建筑业	2.60	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.54	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13877.79	42.30%	59.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	6545.58	19.95%	28.05%
批发和零售业	911.79	2.78%	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	425.41	1.30%	1.82%
租赁和商务服务业	358.70	1.09%	1.54%
建筑业	330.17	1.01%	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	319.94	0.98%	1.37%
住宿和餐饮业	189.50	0.58%	0.81%
房地产业	176.40	0.54%	0.76%
文化、体育和娱乐业	152.40	0.46%	0.65%
科学研究和技术服务业	38.02	0.12%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	9.23	0.03%	0.04%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9627.51	27.35%	57.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	4743.38	13.47%	28.12%
交通运输、仓储和邮政业	804.19	2.28%	4.77%
租赁和商务服务业	645.21	1.83%	3.82%
金融业	465.00	1.32%	2.76%
建筑业	332.89	0.95%	1.97%
卫生和社会工作	157.21	0.45%	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.10%	0.22%
科学研究和技术服务业	29.08	0.08%	0.17%
采矿业	10.37	0.03%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	9.01	0.03%	0.05%
批发和零售业	7.81	0.02%	0.05%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10960.10	39.17%	78.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	854.53	3.05%	6.11%
科学研究和技术服务业	772.65	2.76%	5.52%
租赁和商务服务业	432.06	1.54%	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	406.48	1.45%	2.90%
卫生和社会工作	311.78	1.11%	2.23%
批发和零售业	203.51	0.73%	1.45%
采矿业	45.10	0.16%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	8.39	0.03%	0.06%
文化、体育和娱乐业	1.26	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16760.15	59.57%	80.12%
采矿业	2021.03	7.18%	9.66%
交通运输、仓储和邮政业	947.73	3.37%	4.53%
批发和零售业	354.42	1.26%	1.69%
科学研究和技术服务业	337.53	1.20%	1.61%
房地产业	209.40	0.74%	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	144.03	0.51%	0.69%
建筑业	73.45	0.26%	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.26	0.25%	0.33%
文化、体育和娱乐业	1.14	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	0.93	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14615.78	44.91%	84.90%
批发和零售业	760.92	2.34%	4.42%
采矿业	736.54	2.26%	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	467.67	1.44%	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	366.35	1.13%	2.13%
农、林、牧、渔业	177.45	0.55%	1.03%
科学研究和技术服务业	76.91	0.24%	0.45%
金融业	7.62	0.02%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	4.37	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	1.43	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.10	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12053.30	38.14%	46.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1552.12	4.91%	6.03%
农、林、牧、渔业	460.40	1.46%	1.79%
金融业	170.78	0.54%	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	141.81	0.45%	0.55%
科学研究和技术服务业	137.78	0.44%	0.54%
批发和零售业	77.36	0.24%	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	27.59	0.09%	0.11%
卫生和社会工作	26.75	0.08%	0.10%
建筑业	10.33	0.03%	0.04%
住宿和餐饮业	7.56	0.02%	0.03%
采矿业	1.87	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.60	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11438.59	29.21%	71.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1956.80	5.00%	12.16%
农、林、牧、渔业	1783.00	4.55%	11.08%
卫生和社会工作	355.86	0.91%	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	210.29	0.54%	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	115.76	0.30%	0.72%
批发和零售业	92.98	0.24%	0.58%
科学研究和技术服务业	79.88	0.20%	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	37.81	0.10%	0.23%
建筑业	9.85	0.03%	0.06%
金融业	6.97	0.02%	0.04%
住宿和餐饮业	4.88	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13471.27	31.63%	70.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3057.36	7.18%	16.09%
农、林、牧、渔业	1764.50	4.14%	9.29%
采矿业	479.72	1.13%	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	199.65	0.47%	1.05%
批发和零售业	15.98	0.04%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	8.16	0.02%	0.04%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13	0.00%	0.01%
建筑业	0.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2046.90	14.20%	99.85%
金融业	3.04	0.02%	0.15%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	4090.39	69.86%	74.46%
制造业	1017.50	17.38%	18.52%
农、林、牧、渔业	384.12	6.56%	6.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	4919.83	80.62%	86.35%
制造业	449.59	7.37%	7.89%
农、林、牧、渔业	326.51	5.35%	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	0.03%	0.03%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	5056.63	72.86%	79.21%
制造业	789.84	11.38%	12.37%
文化、体育和娱乐业	300.35	4.33%	4.70%
建筑业	228.98	3.30%	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.71	0.05%	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.48	0.04%	0.04%
批发和零售业	1.68	0.02%	0.03%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	11485.57	74.90%	79.15%
制造业	1671.51	10.90%	11.52%
农、林、牧、渔业	833.21	5.43%	5.74%
建筑业	278.28	1.81%	1.92%
金融业	239.32	1.56%	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	10618.87	59.37%	67.75%
制造业	3678.92	20.57%	23.47%
建筑业	1287.11	7.20%	8.21%
金融业	84.68	0.47%	0.54%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	20999.68	67.47%	72.24%
制造业	5762.67	18.51%	19.82%
建筑业	1219.80	3.92%	4.20%
科学研究和技术服务业	695.96	2.24%	2.39%
农、林、牧、渔业	378.67	1.22%	1.30%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	3.13	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	18070.98	61.12%	71.57%
制造业	4441.40	15.02%	17.59%
建筑业	1086.97	3.68%	4.30%
科学研究和技术服务业	742.11	2.51%	2.94%
农、林、牧、渔业	455.82	1.54%	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	234.90	0.79%	0.93%
金融业	203.37	0.69%	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.49	0.05%	0.06%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	21832.48	67.87%	74.91%
制造业	5090.43	15.82%	17.47%
建筑业	678.94	2.11%	2.33%
金融业	622.78	1.94%	2.14%
科学研究和技术服务业	483.62	1.50%	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	433.16	1.35%	1.49%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	16317.66	60.82%	65.38%
制造业	5710.84	21.28%	22.88%
建筑业	890.72	3.32%	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	619.18	2.31%	2.48%
采矿业	517.22	1.93%	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	486.91	1.81%	1.95%
金融业	415.79	1.55%	1.67%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	20502.00	66.33%	72.65%
制造业	3332.29	10.78%	11.81%
金融业	1920.86	6.21%	6.81%
建筑业	1655.88	5.36%	5.87%
交通运输、仓储和邮政业	808.82	2.62%	2.87%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	21027.18	69.64%	75.69%
金融业	3337.26	11.05%	12.01%
制造业	1932.66	6.40%	6.96%
建筑业	941.46	3.12%	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	540.33	1.79%	1.95%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	19589.23	63.21%	69.38%
金融业	4185.21	13.51%	14.82%
建筑业	3013.25	9.72%	10.67%
制造业	795.96	2.57%	2.82%
采矿业	637.29	2.06%	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.02%	0.03%
批发和零售业	0.25	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	21361.84	57.11%	63.33%
建筑业	5941.94	15.89%	17.61%
金融业	4358.48	11.65%	12.92%
制造业	2060.99	5.51%	6.11%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	23508.40	50.39%	58.12%
建筑业	6477.25	13.88%	16.01%
金融业	4630.79	9.93%	11.45%
制造业	3656.72	7.84%	9.04%
交通运输、仓储和邮政业	1869.15	4.01%	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	300.55	0.64%	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	26627.25	33.92%	38.93%
建筑业	14432.47	18.38%	21.10%
金融业	13267.63	16.90%	19.40%
制造业	12387.18	15.78%	18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	850.61	1.08%	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	797.31	1.02%	1.17%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.01%	0.01%
采矿业	3.98	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.79	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	32530.10	32.97%	36.23%
建筑业	29540.52	29.94%	32.90%
制造业	12033.87	12.20%	13.40%
金融业	9358.30	9.48%	10.42%
农、林、牧、渔业	2811.83	2.85%	3.13%
采矿业	2434.78	2.47%	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1088.64	1.10%	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	26865.88	29.03%	34.92%
建筑业	21668.70	23.42%	28.16%
制造业	12377.96	13.38%	16.09%
金融业	11555.43	12.49%	15.02%
农、林、牧、渔业	2838.91	3.07%	3.69%
文化、体育和娱乐业	954.33	1.03%	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	650.70	0.70%	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	13.30	0.01%	0.02%
批发和零售业	13.10	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	23031.37	30.58%	32.34%
建筑业	18397.03	24.42%	25.83%
制造业	15195.54	20.17%	21.34%
金融业	8857.42	11.76%	12.44%
农、林、牧、渔业	3234.26	4.29%	4.54%
文化、体育和娱乐业	1396.03	1.85%	1.96%
科学研究和技术服务业	1082.00	1.44%	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.17	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	16785.85	27.37%	28.92%
制造业	16170.35	26.37%	27.86%
房地产业	15615.80	25.46%	26.90%
金融业	4392.70	7.16%	7.57%
农、林、牧、渔业	2818.27	4.60%	4.86%
租赁和商务服务业	1120.06	1.83%	1.93%
科学研究和技术服务业	1108.15	1.81%	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.22	0.04%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.27	0.01%	0.01%
批发和零售业	3.25	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	3524.18	39.12%	41.44%
房地产业	2329.94	25.86%	27.40%
制造业	1923.37	21.35%	22.62%
科学研究和技术服务业	725.49	8.05%	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	2888.11	29.24%	33.35%
房地产业	2676.16	27.09%	30.90%
制造业	2327.53	23.57%	26.88%
科学研究和技术服务业	436.64	4.42%	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	186.45	1.89%	2.15%
采矿业	144.65	1.46%	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	1117.92	15.59%	32.76%
制造业	910.01	12.69%	26.67%
建筑业	766.68	10.69%	22.47%
交通运输、仓储和邮政业	311.50	4.35%	9.13%
科学研究和技术服务业	169.07	2.36%	4.95%
采矿业	137.34	1.92%	4.02%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	155.96	4.12%	100.00%