鑫元安鑫宝货币A
(001526)公募货币型- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘丽娟 吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：599.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4289 | 1.521% |
| 2025-09-29 | 0.4194 | 1.516% |
| 2025-09-26 | 0.4174 | 1.516% |
| 2025-09-25 | 0.4064 | 1.504% |
| 2025-09-24 | 0.3968 | 1.498% |
| 2025-09-23 | 0.4192 | 1.5% |
| 2025-09-22 | 0.4612 | 1.486% |
| 2025-09-21 | 0.7842 | 1.532% |
| 2025-09-19 | 0.3957 | 1.533% |
| 2025-09-18 | 0.3945 | 1.533% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 599.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 390.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 568.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 507.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 594.66亿份 | 53809 |
刘丽娟 上任时间：2024-06-28
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
吴洵 上任时间：2024-12-18
吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2025-07-30 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2025-07-21 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-25 | 鑫元基金管理有限公司关于在东莞银行股份有限公司开通鑫元安鑫宝货币市场基金A“T+0快速赎回业务”的公告 |
| 2025-06-18 | 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同 |
| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议 |
| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫宝货币市场基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-28 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2025-04-22 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 鑫元基金管理有限公司关于在中国光大银行股份有限公司开通鑫元安鑫宝货币市场基金A“T+0快速赎回业务”的公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-17 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金在中国光大银行股份有限公司销售渠道调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |