0.4289
每万份收益 [2025-09-30]
1.5210%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘丽娟 吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：599.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4289 |
1.521% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4194 |
1.516% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4174 |
1.516% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4064 |
1.504% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3968 |
1.498% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4192 |
1.5% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4612 |
1.486% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7842 |
1.532% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3957 |
1.533% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3945 |
1.533% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4004 |
1.533% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3931 |
1.53% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.5481 |
1.532% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7868 |
1.451% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3943 |
1.455% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3953 |
1.468% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3948 |
1.469% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3957 |
1.472% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3962 |
1.475% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7931 |
1.478% |