0.3644
每万份收益 [2025-09-30]
1.2820%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘丽娟 吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3644 |
1.282% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3479 |
1.278% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3512 |
1.28% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3539 |
1.265% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3311 |
1.252% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3566 |
1.255% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3932 |
1.241% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6527 |
1.289% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3240 |
1.291% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3295 |
1.293% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3362 |
1.292% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3299 |
1.29% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4848 |
1.29% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6553 |
1.209% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3286 |
1.213% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3271 |
1.226% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3317 |
1.227% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3300 |
1.228% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3328 |
1.228% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6616 |
1.23% |