0.2861
每万份收益 [2025-09-27]
1.2360%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.40亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2967 |
1.071% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2861 |
1.236% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2860 |
1.225% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2987 |
1.254% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2258 |
1.348% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3204 |
1.377% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.6735 |
1.337% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2657 |
1.253% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2656 |
1.254% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3395 |
1.255% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.4780 |
1.247% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2802 |
1.225% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2439 |
1.258% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5151 |
1.274% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2675 |
1.161% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2677 |
1.167% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3244 |
1.172% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.4357 |
1.349% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3430 |
1.277% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2753 |
1.331% |