万家瑞富灵活配置混合A
(001530)公募混合型
1.0993
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.3046
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：14.01%
- 最近半年：15.28%
- 今年以来：18.78%
- 最近一年：19.57%
- 最近两年：18.10%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：32.21%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0993 | 1.3046 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.0974 | 1.3027 | 0.88% |
| 2025-09-26 | 1.0878 | 1.2931 | -0.82% |
| 2025-09-25 | 1.0968 | 1.3021 | -0.18% |
| 2025-09-24 | 1.0988 | 1.3041 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.0939 | 1.2992 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0938 | 1.2991 | 0.85% |
| 2025-09-19 | 1.0846 | 1.2899 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.0873 | 1.2926 | -0.28% |
| 2025-09-17 | 1.0903 | 1.2956 | 0.68% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞富灵活配置混合A | 0.49% | 2.94% | 14.01% | 15.28% | 19.57% | 18.78% |
| 同类型排名 | 6538/8521 | 4262/8521 | 4978/8521 | 4964/8521 | 4317/8521 | 5020/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 2039 |
基金经理
更多
董一平 上任时间：2022-07-20
董一平女士:复旦大学金融工程管理硕士,2016年7月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部先后担任助理研究员、研究员,2019年11月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理2021年4月27日起担万家可转债债券型证券投资基金基金助理。2021年8月24日担任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-17 | 万家基金管理有限公司关于基金经理休假期间暂停履行职责的公告 |
| 2025-04-21 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-17 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-17 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |