万家瑞富灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	562.28	11.14%	51.93%
金融业	375.40	7.44%	34.67%
采矿业	101.99	2.02%	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.15	0.85%	3.98%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	658.42	13.45%	56.94%
金融业	340.28	6.95%	29.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.55	1.18%	4.98%
采矿业	51.05	1.04%	4.41%
科学研究和技术服务业	34.46	0.70%	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	14.66	0.30%	1.27%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	439.43	8.32%	37.65%
金融业	405.44	7.67%	34.74%
采矿业	106.25	2.01%	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	84.78	1.60%	7.26%
房地产业	40.35	0.76%	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.45	0.52%	2.35%
租赁和商务服务业	22.13	0.42%	1.90%
建筑业	14.27	0.27%	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	14.11	0.27%	1.21%
批发和零售业	12.97	0.25%	1.11%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	557.41	10.31%	51.78%
金融业	209.77	3.88%	19.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	143.60	2.66%	13.34%
采矿业	131.13	2.43%	12.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.65	0.64%	3.22%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	460.74	8.60%	56.67%
金融业	143.38	2.68%	17.64%
采矿业	136.56	2.55%	16.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61.02	1.14%	7.51%
交通运输、仓储和邮政业	11.31	0.21%	1.39%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	503.70	19.11%	60.77%
金融业	81.27	3.08%	9.80%
房地产业	67.58	2.56%	8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.05	2.51%	7.97%
采矿业	41.84	1.59%	5.05%
交通运输、仓储和邮政业	23.03	0.87%	2.78%
科学研究和技术服务业	18.96	0.72%	2.29%
租赁和商务服务业	12.72	0.48%	1.53%
住宿和餐饮业	6.89	0.26%	0.83%
批发和零售业	6.79	0.26%	0.82%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	805.99	28.24%	66.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	165.00	5.78%	13.67%
金融业	144.95	5.08%	12.01%
建筑业	61.51	2.16%	5.10%
采矿业	23.48	0.82%	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	5.94	0.21%	0.49%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	644.90	21.05%	60.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	219.29	7.16%	20.44%
建筑业	67.32	2.20%	6.28%
采矿业	44.31	1.45%	4.13%
房地产业	28.42	0.93%	2.65%
金融业	26.56	0.87%	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	21.40	0.70%	1.99%
批发和零售业	20.52	0.67%	1.91%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	371.62	11.96%	50.52%
房地产业	101.10	3.25%	13.74%
批发和零售业	73.08	2.35%	9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.32	1.62%	6.84%
交通运输、仓储和邮政业	32.43	1.04%	4.41%
采矿业	26.82	0.86%	3.65%
金融业	25.98	0.84%	3.53%
租赁和商务服务业	17.28	0.56%	2.35%
卫生和社会工作	16.52	0.53%	2.25%
农、林、牧、渔业	12.32	0.40%	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	8.14	0.26%	1.11%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	652.46	5.92%	74.84%
采矿业	124.24	1.13%	14.25%
房地产业	58.85	0.53%	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	36.23	0.33%	4.16%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1182.42	6.96%	44.08%
制造业	611.80	3.60%	22.81%
房地产业	508.21	2.99%	18.95%
采矿业	376.80	2.22%	14.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.88	0.01%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	0.01%	0.05%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4422.69	7.43%	53.16%
制造业	1772.68	2.98%	21.31%
房地产业	1651.80	2.77%	19.86%
采矿业	297.70	0.50%	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	146.09	0.25%	1.76%
科学研究和技术服务业	15.13	0.03%	0.18%
批发和零售业	9.24	0.02%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.03%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%
建筑业	0.71	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5595.32	7.38%	45.89%
金融业	4875.93	6.43%	39.99%
房地产业	1093.65	1.44%	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	357.80	0.47%	2.93%
采矿业	225.20	0.30%	1.85%
科学研究和技术服务业	26.76	0.04%	0.22%
批发和零售业	11.41	0.02%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	3.44	0.00%	0.03%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	1.15	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7166.61	5.77%	50.18%
金融业	5167.78	4.16%	36.19%
房地产业	1327.59	1.07%	9.30%
采矿业	453.20	0.37%	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	160.25	0.13%	1.12%
批发和零售业	5.13	0.00%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6104.10	6.20%	47.93%
金融业	5887.48	5.98%	46.23%
房地产业	363.25	0.37%	2.85%
采矿业	195.20	0.20%	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	179.05	0.18%	1.41%
批发和零售业	2.21	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
建筑业	1.10	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5388.37	6.04%	75.20%
制造业	921.06	1.03%	12.85%
房地产业	730.34	0.82%	10.19%
农、林、牧、渔业	100.03	0.11%	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.01	0.02%	0.27%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7072.45	8.04%	48.79%
制造业	5783.99	6.58%	39.91%
房地产业	807.89	0.92%	5.57%
交通运输、仓储和邮政业	531.38	0.60%	3.67%
科学研究和技术服务业	271.00	0.31%	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	15.58	0.02%	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.49	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	3.94	0.00%	0.03%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6081.61	8.00%	47.74%
制造业	5244.65	6.90%	41.17%
水利、环境和公共设施管理业	418.30	0.55%	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	407.87	0.54%	3.20%
科学研究和技术服务业	245.28	0.32%	1.93%
房地产业	193.38	0.25%	1.52%
文化、体育和娱乐业	138.48	0.18%	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	0.01%	0.04%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4514.97	7.45%	46.75%
制造业	2943.01	4.85%	30.47%
水利、环境和公共设施管理业	766.33	1.26%	7.93%
房地产业	566.35	0.93%	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	456.98	0.75%	4.73%
科学研究和技术服务业	409.78	0.68%	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2986.02	7.51%	59.62%
制造业	636.65	1.60%	12.71%
房地产业	451.45	1.13%	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	338.80	0.85%	6.76%
水利、环境和公共设施管理业	317.91	0.80%	6.35%
科学研究和技术服务业	275.94	0.69%	5.51%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.04%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5777.89	12.36%	71.53%
房地产业	617.27	1.32%	7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	529.26	1.13%	6.55%
制造业	414.21	0.89%	5.13%
建筑业	305.89	0.65%	3.79%
水利、环境和公共设施管理业	304.66	0.65%	3.77%
采矿业	128.65	0.28%	1.59%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5263.16	10.67%	64.34%
房地产业	942.15	1.91%	11.52%
制造业	792.40	1.61%	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	555.13	1.13%	6.79%
建筑业	304.80	0.62%	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	192.03	0.39%	2.35%
采矿业	130.95	0.27%	1.60%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1242.98	4.00%	36.21%
制造业	829.13	2.67%	24.15%
房地产业	675.84	2.17%	19.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.09	0.61%	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	186.70	0.60%	5.44%
采矿业	156.77	0.50%	4.57%
建筑业	149.25	0.48%	4.35%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.07%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	872.61	3.13%	33.30%
金融业	769.33	2.76%	29.36%
房地产业	323.24	1.16%	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	265.91	0.95%	10.15%
建筑业	207.21	0.74%	7.91%
交通运输、仓储和邮政业	182.30	0.65%	6.96%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	514.62	5.00%	40.38%
制造业	263.15	2.55%	20.65%
房地产业	254.44	2.47%	19.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	84.70	0.82%	6.65%
建筑业	81.10	0.79%	6.36%
交通运输、仓储和邮政业	76.40	0.74%	5.99%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1107.22	10.70%	61.00%
制造业	275.93	2.67%	15.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	140.32	1.36%	7.73%
房地产业	109.45	1.06%	6.03%
建筑业	100.66	0.97%	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	81.50	0.79%	4.49%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	139.42	1.37%	35.03%
金融业	122.41	1.20%	30.76%
房地产业	75.82	0.75%	19.05%
采矿业	52.20	0.51%	13.12%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.08%	2.04%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3188.37	5.35%	36.69%
房地产业	2350.34	3.95%	27.05%
交通运输、仓储和邮政业	1706.40	2.87%	19.64%
建筑业	843.23	1.42%	9.70%
金融业	597.94	1.00%	6.88%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1248.05	2.01%	52.23%
采矿业	649.03	1.04%	27.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	275.40	0.44%	11.53%
房地产业	123.99	0.20%	5.19%
金融业	93.06	0.15%	3.89%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1200.08	1.92%	51.67%
制造业	685.02	1.10%	29.49%
采矿业	323.05	0.52%	13.91%
建筑业	100.47	0.16%	4.33%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.11%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8859.68	14.28%	71.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1204.98	1.94%	9.73%
租赁和商务服务业	970.32	1.56%	7.84%
农、林、牧、渔业	793.13	1.28%	6.41%
采矿业	433.46	0.70%	3.50%
建筑业	98.54	0.16%	0.80%
金融业	18.79	0.03%	0.15%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6938.52	11.39%	74.02%
租赁和商务服务业	1054.28	1.73%	11.25%
农、林、牧、渔业	890.10	1.46%	9.50%
采矿业	468.03	0.77%	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.14%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.08%
建筑业	2.50	0.00%	0.03%