招商安益灵活配置混合A

(001531)公募混合型
+添加自选
1.5959 0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.5959
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：5.59%
  • 最近半年：6.62%
  • 今年以来：7.14%
  • 最近一年：7.66%
  • 最近两年：11.61%
  • 最近三年：12.35%
  • 成立以来：59.59%
  • 成立日期：2015-07-14
  • 基金经理：蔡宇滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2260.78 29.89% 67.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 214.56 2.84% 6.38%
采矿业 209.28 2.77% 6.22%
建筑业 198.77 2.63% 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 141.37 1.87% 4.20%
金融业 127.60 1.69% 3.79%
房地产业 67.37 0.89% 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 44.32 0.59% 1.32%
卫生和社会工作 38.81 0.51% 1.15%
住宿和餐饮业 23.31 0.31% 0.69%
租赁和商务服务业 19.10 0.25% 0.57%
农、林、牧、渔业 10.48 0.14% 0.31%
科学研究和技术服务业 5.91 0.08% 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.80 0.05% 0.11%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3452.69 34.88% 71.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 384.52 3.88% 7.91%
建筑业 284.60 2.88% 5.86%
采矿业 179.84 1.82% 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 174.16 1.76% 3.58%
房地产业 166.39 1.68% 3.42%
金融业 102.86 1.04% 2.12%
水利、环境和公共设施管理业 58.05 0.59% 1.19%
住宿和餐饮业 40.06 0.40% 0.82%
农、林、牧、渔业 12.78 0.13% 0.26%
批发和零售业 3.15 0.03% 0.06%
科学研究和技术服务业 1.35 0.01% 0.03%