招商安益灵活配置混合A
(001531)公募混合型
1.5959
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.5959
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：5.59%
- 最近半年：6.62%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：11.61%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：59.59%
- 成立日期：2015-07-14
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||