兴业聚惠混合A
(001547)公募混合型
1.5487
0.21%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.8198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：83.28%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.070000 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.075300 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.078800 | 2024-05-30 |