南方利达A

(001566)公募混合型
1.4039 0.04%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.6029
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:2.99%
  • 最近半年:3.14%
  • 今年以来:3.52%
  • 最近一年:3.80%
  • 最近两年:6.52%
  • 最近三年:7.50%
  • 成立以来:63.78%
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金经理:吴剑毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.64亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方利达A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.71% 0.07 98.67 6.25% 0.00 (新增)
2 601225 陕西煤业 1.50% 4.51 86.77 5.49% 0.00 (新增)
3 600690 海尔智家 1.22% 2.85 70.62 4.47% 0.00 (新增)
4 000708 中信特钢 1.18% 5.80 68.21 4.32% 0.00 (新增)
5 002304 洋河股份 1.15% 1.03 66.49 4.21% 0.00 (新增)
6 000001 平安银行 1.04% 4.97 59.96 3.80% 0.00 (新增)
7 600309 万华化学 1.00% 1.07 58.06 3.68% 0.00 (新增)
8 000333 美的集团 0.99% 0.79 57.04 3.61% 0.00 (新增)
9 002415 海康威视 0.81% 1.68 46.59 2.95% 0.00 (新增)
10 603816 顾家家居 0.80% 1.81 46.19 2.92% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 1.87% 5.71 113.12 6.92% 2.20 (62.68%)
2 600519 贵州茅台 1.81% 0.07 109.27 6.68% -0.01 (-12.50%)
3 000708 中信特钢 1.19% 5.80 71.63 4.38% -1.06 (-15.45%)
4 000333 美的集团 1.03% 0.79 62.02 3.79% -0.12 (-13.19%)
5 600741 华域汽车 1.00% 3.33 60.17 3.68% -0.50 (-13.05%)
6 002304 洋河股份 0.97% 0.77 58.71 3.59% 0.00 (0.00%)
7 000001 平安银行 0.96% 5.13 57.73 3.53% -0.66 (-11.40%)
8 600887 伊利股份 0.86% 1.86 52.16 3.19% -0.46 (-19.85%)
9 601166 兴业银行 0.85% 2.37 51.19 3.13% 2.37 (100.00%)
10 000661 长春高新 0.79% 0.49 47.92 2.93% 0.49 (100.00%)
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