泰达宏利增利混合
(001568)公募混合型
0.9680
1.26%+0.0122
单位净值 [2017-12-29]
0.9680
累计净值 [2017-12-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-3.01%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-1.43%
- 最近一年：-1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.20%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.90 | 0.79 | 0.76 | 0.00% | 84.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.00% | 15.29% | 0.00 | 0.00% | 0.05% |
| 2017-09-30 | 3.65 | 3.64 | 2.39 | 65.44% | 65.53% | 1.02 | 27.96% | 27.89% | 0.03 | 0.90% | 0.90% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2017-06-30 | 3.58 | 3.57 | 2.18 | 60.89% | 60.97% | 1.12 | 31.27% | 31.20% | 0.03 | 0.91% | 0.90% | 0.05 | 1.33% | 1.34% |
| 2017-03-31 | 3.88 | 3.60 | 2.05 | 49.28% | 52.91% | 1.48 | 41.20% | 38.25% | 0.21 | 5.89% | 5.47% | 0.03 | 0.85% | 0.79% |
| 2016-12-31 | 3.59 | 3.58 | 1.83 | 50.95% | 51.06% | 1.53 | 42.81% | 42.71% | 0.03 | 0.93% | 0.93% | 0.02 | 0.56% | 0.56% |
| 2016-09-30 | 3.66 | 3.65 | 0.70 | 19.06% | 19.02% | 1.41 | 38.66% | 38.60% | 0.12 | 3.39% | 3.38% | 0.45 | 12.05% | 12.20% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |