南方利安A
(001570)公募混合型- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：54.21%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：吴剑毅 杨旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.75亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5421 | 1.5421 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.5415 | 1.5415 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.5404 | 1.5404 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.5408 | 1.5408 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.5416 | 1.5416 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.5423 | 1.5423 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.5430 | 1.5430 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.5438 | 1.5438 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.5436 | 1.5436 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 1.5458 | 1.5458 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方利安A | -0.01% | -0.22% | 0.45% | 0.82% | 1.80% | 1.02% |
| 同类型排名 | 7551/8521 | 7240/8521 | 7896/8521 | 7886/8521 | 7390/8521 | 8103/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.84亿份 | 55377 |
吴剑毅 上任时间：2015-11-19
吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日, 展开∨ 收起∧
杨旭 上任时间：2025-06-13
杨旭先生:中国国籍,伦敦政治经济学院硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国银行股份有限公司总行、华夏基金管理有限公司,历任中国银行总行金融市场总部投资经理、司库投资经理,华夏基金机构债券投资部养老金、年金、专户投资经理。2019年12月加入南方基金,2020年2月19日至2020年9月25日,任投资经理;2020年9月25日至今,任南方安泰混合基金经理。2020年9月25日起担任南方安泰混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-18 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20250618更新） |
| 2025-06-18 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20250618更新） |
| 2025-06-14 | 关于南方利安灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-22 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |