博时裕瑞纯债债券
(001578)公募债券型
1.1364
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3805
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：41.55%
- 成立日期：2015-06-30
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049400 | 2022-12-19 |
| 2 | 0.040000 | 2022-09-01 |
| 3 | 0.053200 | 2022-03-15 |
| 4 | 0.055000 | 2021-05-24 |
| 5 | 0.004700 | 2016-11-23 |
| 6 | 0.009300 | 2016-08-18 |
| 7 | 0.021000 | 2016-04-27 |
| 8 | 0.010000 | 2016-03-29 |
| 9 | 0.001500 | 2015-12-08 |