鑫元鑫新收益灵活配置混合A
(001601)公募混合型- 最近一月：3.62%
- 最近一季：30.55%
- 最近半年：18.66%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：19.50%
- 最近两年：0.27%
- 最近三年：-18.89%
- 成立以来：-2.73%
- 成立日期：2015-07-15
- 基金经理：张汉毅 陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8132 | 1.0292 | -0.17% |
| 2025-09-29 | 0.8146 | 1.0306 | 2.61% |
| 2025-09-26 | 0.7939 | 1.0099 | -3.76% |
| 2025-09-25 | 0.8249 | 1.0409 | 1.36% |
| 2025-09-24 | 0.8138 | 1.0298 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 0.8119 | 1.0279 | -1.07% |
| 2025-09-22 | 0.8207 | 1.0367 | 3.94% |
| 2025-09-19 | 0.7896 | 1.0056 | -0.57% |
| 2025-09-18 | 0.7941 | 1.0101 | -2.13% |
| 2025-09-17 | 0.8114 | 1.0274 | 1.58% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 0.16% | 3.62% | 30.55% | 18.66% | 19.50% | 22.12% |
| 同类型排名 | 7192/8521 | 3842/8521 | 2060/8521 | 4450/8521 | 4331/8521 | 4590/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.64亿份 | 350 |
张汉毅 上任时间：2024-04-18
张汉毅先生:硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日担任国联安新蓝筹红 展开∨ 收起∧
陈立 上任时间：2024-07-11
陈立先生:经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰信息产业股票型证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（鑫元鑫新收益A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-30 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |