兴银汇福定开债
(001619)公募债券型
1.0404
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2284
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：24.88%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.011000 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.005000 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.008000 | 2023-12-11 |
| 6 | 0.012000 | 2023-09-11 |
| 7 | 0.014000 | 2023-05-25 |
| 8 | 0.013000 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.009000 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.013000 | 2022-03-21 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.012000 | 2021-06-28 |
| 14 | 0.011000 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.021000 | 2020-09-24 |
| 16 | 0.021000 | 2020-06-22 |