0.1714
每万份收益 [2025-09-27]
0.7300%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-09-28
- 基金经理：曾省强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：143.20亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.1923 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.1714 |
0.73% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.1701 |
0.72% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.1611 |
0.72% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.1598 |
0.72% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.1873 |
0.82% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3800 |
0.82% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.1566 |
0.86% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.1570 |
0.86% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.1791 |
0.85% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.1613 |
0.85% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3493 |
0.85% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.1781 |
0.73% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4550 |
0.73% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.1534 |
0.57% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.1560 |
0.57% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.1712 |
0.57% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.1584 |
0.56% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.1299 |
0.56% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.1682 |
0.6% |