0.3541
每万份收益 [2025-09-30]
1.3530%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3541 |
1.353% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3722 |
1.367% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3691 |
1.35% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3538 |
1.342% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3914 |
1.354% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3818 |
1.336% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3656 |
1.345% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7096 |
1.35% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3539 |
1.352% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3779 |
1.355% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3557 |
1.344% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3999 |
1.345% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3746 |
1.364% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7142 |
1.354% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3581 |
1.352% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3574 |
1.366% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3578 |
1.388% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.4369 |
1.4% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3552 |
1.357% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7108 |
1.357% |