国泰央企改革股票A

(001626)公募股票型国企改革
1.7605 0.30%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.7605
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.50%
  • 最近一季:8.53%
  • 最近半年:6.92%
  • 今年以来:4.67%
  • 最近一年:7.51%
  • 最近两年:23.73%
  • 最近三年:10.10%
  • 成立以来:76.05%
  • 成立日期:2015-09-01
  • 基金经理:张容赫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.47亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰央企改革股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601888 中国中免 5.16% 12.09 737.31 5.71% 0.00 (新增)
2 601006 大秦铁路 4.62% 100.00 660.00 5.11% 0.00 (新增)
3 600029 南方航空 4.54% 110.00 649.00 5.03% 0.00 (新增)
4 600905 三峡能源 4.47% 150.00 639.00 4.95% 0.00 (新增)
5 601991 大唐发电 4.44% 200.00 634.00 4.91% 0.00 (新增)
6 601111 中国国航 4.42% 80.00 631.20 4.89% 0.00 (新增)
7 600138 中青旅 4.14% 60.00 591.00 4.58% 0.00 (新增)
8 600011 华能国际 4.00% 80.00 571.20 4.42% 0.00 (新增)
9 600519 贵州茅台 3.95% 0.40 563.81 4.37% 0.00 (新增)
10 600027 华电国际 3.83% 100.00 547.00 4.24% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.74% 0.80 1248.80 5.81% 0.00 (0.00%)
2 600737 中粮糖业 3.64% 100.00 960.00 4.47% 0.00 (0.00%)
3 601991 大唐发电 3.34% 299.00 882.05 4.10% 0.00 (0.00%)
4 601111 中国国航 3.24% 120.00 854.40 3.98% 0.00 (0.00%)
5 600029 南方航空 3.23% 150.00 852.00 3.97% 0.00 (0.00%)
6 600011 华能国际 3.15% 120.00 830.40 3.86% 0.00 (0.00%)
7 600528 中铁工业 3.12% 100.00 822.00 3.83% 100.00 (100.00%)
8 601800 中国交建 2.78% 80.00 732.00 3.41% 0.00 (0.00%)
9 601888 中国中免 2.76% 12.09 728.00 3.39% 0.00 (0.00%)
10 000858 五粮液 2.74% 5.50 722.42 3.36% 5.50 (100.00%)
显示全部持仓明细>>