招商体育文化休闲股票A
(001628)公募股票型
1.9780
0.61%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
1.9780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：11.50%
- 最近半年：19.01%
- 今年以来：26.71%
- 最近一年：34.74%
- 最近两年：31.78%
- 最近三年：65.94%
- 成立以来：97.80%
- 成立日期：2015-08-18
- 基金经理：文仲阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9780 | 1.9780 | 0.61% |
| 2025-09-29 | 1.9660 | 1.9660 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.9670 | 1.9670 | -3.44% |
| 2025-09-25 | 2.0370 | 2.0370 | 2.31% |
| 2025-09-24 | 1.9910 | 1.9910 | 2.52% |
| 2025-09-23 | 1.9420 | 1.9420 | -1.22% |
| 2025-09-22 | 1.9660 | 1.9660 | -0.66% |
| 2025-09-19 | 1.9790 | 1.9790 | 0.25% |
| 2025-09-18 | 1.9740 | 1.9740 | -2.08% |
| 2025-09-17 | 2.0160 | 2.0160 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票A | 1.85% | 0.10% | 11.50% | 19.01% | 34.74% | 26.71% |
| 同类型排名 | 2962/4187 | 3191/4187 | 2977/4187 | 2206/4187 | 1146/4187 | 1987/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.91亿份 | 37377 |
基金经理
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文仲阳 上任时间：2020-12-02
文仲阳先生:研究生、硕士,中国。2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日担任招商境远灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-15 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商体育文化休闲股票型证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2025-08-15 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-05-29 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-05-24 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-21 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |