天弘中证食品饮料ETF联接A

(001631)公募股票型ETF联接指数型食品饮料
+添加自选
2.2478 -0.24%-0.0053
单位净值 [2025-09-30]
2.3259
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.56%
  • 最近一季：3.74%
  • 最近半年：-0.56%
  • 今年以来：-1.02%
  • 最近一年：-6.66%
  • 最近两年：-11.78%
  • 最近三年：-19.71%
  • 成立以来：136.60%
  • 成立日期：2015-07-29
  • 基金经理：沙川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.94亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19071.59 3.92% 98.83%
批发和零售业 152.65 0.03% 0.79%
公共管理、社会保障和社会组织 71.32 0.01% 0.37%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17685.88 3.46% 98.90%
批发和零售业 129.33 0.03% 0.72%
公共管理、社会保障和社会组织 59.42 0.01% 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.49 0.00% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 0.00% 0.01%