天弘中证食品饮料ETF联接C

(001632)公募股票型ETF联接指数型食品饮料
+添加自选
2.2001 -0.24%-0.0052
单位净值 [2025-09-30]
2.2777
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.58%
  • 最近一季：3.69%
  • 最近半年：-0.66%
  • 今年以来：-1.17%
  • 最近一年：-6.85%
  • 最近两年：-12.13%
  • 最近三年：-20.19%
  • 成立以来：131.59%
  • 成立日期：2015-07-29
  • 基金经理：沙川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.94亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 91.25% 0.00 481626.84 0.00 (-0.63%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 90.62% 0.00 505033.01 0.00 (0.07%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 90.69% 0.00 431304.04 0.00 (0.98%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 91.67% 0.00 491108.05 0.00 (-1.05%)
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