万家瑞祥混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	221.18	7.60%	46.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	129.19	4.44%	26.93%
金融业	78.20	2.69%	16.30%
采矿业	27.30	0.94%	5.69%
文化、体育和娱乐业	23.85	0.82%	4.97%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1546.84	8.49%	45.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1329.55	7.29%	39.22%
房地产业	443.12	2.43%	13.07%
采矿业	70.35	0.39%	2.08%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1788.29	9.55%	47.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1153.51	6.16%	30.85%
采矿业	393.69	2.10%	10.53%
房地产业	230.40	1.23%	6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	134.64	0.72%	3.60%
农、林、牧、渔业	38.44	0.21%	1.03%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2297.19	11.76%	54.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1116.32	5.72%	26.53%
采矿业	407.32	2.09%	9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	386.60	1.98%	9.19%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1970.59	10.11%	48.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	834.18	4.28%	20.59%
采矿业	530.13	2.72%	13.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	501.03	2.57%	12.37%
文化、体育和娱乐业	215.32	1.10%	5.31%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2507.34	12.51%	58.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	680.66	3.40%	15.86%
采矿业	598.43	2.99%	13.94%
文化、体育和娱乐业	308.00	1.54%	7.18%
建筑业	196.94	0.98%	4.59%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3624.06	14.70%	74.38%
采矿业	644.80	2.62%	13.23%
建筑业	329.00	1.33%	6.75%
文化、体育和娱乐业	274.32	1.11%	5.63%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4679.52	13.56%	61.32%
金融业	1182.75	3.43%	15.50%
采矿业	718.64	2.08%	9.42%
交通运输、仓储和邮政业	500.48	1.45%	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	284.96	0.83%	3.73%
建筑业	264.48	0.77%	3.47%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4426.49	11.70%	58.10%
制造业	1630.37	4.31%	21.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	815.85	2.16%	10.71%
房地产业	532.85	1.41%	6.99%
采矿业	213.75	0.56%	2.81%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1259.73	2.86%	27.00%
采矿业	1135.89	2.58%	24.35%
制造业	1128.36	2.56%	24.19%
房地产业	574.66	1.31%	12.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	566.40	1.29%	12.14%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4231.22	8.57%	58.82%
制造业	1638.96	3.32%	22.78%
采矿业	650.47	1.32%	9.04%
房地产业	601.18	1.22%	8.36%
水利、环境和公共设施管理业	56.15	0.11%	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.06	0.03%	0.20%
科学研究和技术服务业	1.59	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5327.29	7.03%	57.68%
制造业	2549.78	3.36%	27.61%
房地产业	656.90	0.87%	7.11%
采矿业	371.53	0.49%	4.02%
水利、环境和公共设施管理业	181.20	0.24%	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	134.10	0.18%	1.45%
批发和零售业	9.60	0.01%	0.10%
科学研究和技术服务业	4.20	0.01%	0.05%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%
建筑业	0.71	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6533.05	6.48%	47.84%
制造业	6143.54	6.10%	44.99%
采矿业	337.80	0.34%	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	263.31	0.26%	1.93%
房地产业	234.45	0.23%	1.72%
科学研究和技术服务业	106.97	0.11%	0.78%
批发和零售业	13.58	0.01%	0.10%
建筑业	8.97	0.01%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	6.60	0.01%	0.05%
文化、体育和娱乐业	5.50	0.01%	0.04%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6579.00	5.64%	48.65%
金融业	5780.33	4.96%	42.74%
采矿业	566.50	0.49%	4.19%
房地产业	350.75	0.30%	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	163.42	0.14%	1.21%
科学研究和技术服务业	67.41	0.06%	0.50%
批发和零售业	6.97	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.00%	0.03%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7912.80	5.08%	53.54%
制造业	4496.49	2.89%	30.42%
房地产业	1595.50	1.02%	10.79%
采矿业	390.40	0.25%	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	323.47	0.21%	2.19%
科学研究和技术服务业	48.31	0.03%	0.33%
批发和零售业	4.64	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.56	0.00%	0.02%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	10146.08	5.50%	56.58%
制造业	5055.07	2.74%	28.19%
房地产业	2191.82	1.19%	12.22%
交通运输、仓储和邮政业	405.10	0.22%	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	126.78	0.07%	0.71%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.56	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.64	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11928.42	6.35%	50.77%
金融业	9346.61	4.98%	39.78%
房地产业	1106.90	0.59%	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	443.15	0.24%	1.89%
科学研究和技术服务业	405.72	0.22%	1.73%
建筑业	198.80	0.11%	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	59.63	0.03%	0.25%
文化、体育和娱乐业	4.50	0.00%	0.02%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6689.79	6.54%	49.33%
金融业	5029.28	4.91%	37.08%
水利、环境和公共设施管理业	630.00	0.62%	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	570.27	0.56%	4.20%
科学研究和技术服务业	257.17	0.25%	1.90%
房地产业	238.35	0.23%	1.76%
文化、体育和娱乐业	139.01	0.14%	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	0.00%	0.03%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3614.41	6.35%	38.80%
金融业	3326.17	5.84%	35.71%
房地产业	883.94	1.55%	9.49%
水利、环境和公共设施管理业	679.41	1.19%	7.29%
科学研究和技术服务业	319.17	0.56%	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	310.65	0.55%	3.33%
建筑业	180.26	0.32%	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2477.29	6.06%	46.14%
制造业	1233.19	3.01%	22.97%
房地产业	748.38	1.83%	13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	331.70	0.81%	6.18%
建筑业	273.47	0.67%	5.09%
科学研究和技术服务业	215.31	0.53%	4.01%
水利、环境和公共设施管理业	88.24	0.22%	1.64%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.04%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5130.68	10.22%	60.17%
房地产业	955.59	1.90%	11.21%
制造业	926.20	1.84%	10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	479.79	0.96%	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	393.75	0.78%	4.62%
建筑业	382.40	0.76%	4.48%
采矿业	182.50	0.36%	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	76.66	0.15%	0.90%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4312.60	8.51%	57.75%
房地产业	812.54	1.60%	10.88%
制造业	781.20	1.54%	10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	600.11	1.18%	8.04%
交通运输、仓储和邮政业	502.36	0.99%	6.73%
建筑业	271.50	0.54%	3.64%
采矿业	187.80	0.37%	2.51%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4533.40	10.21%	56.43%
制造业	1145.50	2.58%	14.26%
房地产业	871.55	1.96%	10.85%
交通运输、仓储和邮政业	621.15	1.40%	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	444.06	1.00%	5.53%
建筑业	287.50	0.65%	3.58%
采矿业	128.46	0.29%	1.60%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2796.03	6.04%	33.98%
制造业	2611.22	5.64%	31.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1066.59	2.30%	12.96%
房地产业	858.06	1.85%	10.43%
建筑业	522.13	1.13%	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	375.34	0.81%	4.56%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2975.02	5.98%	43.97%
制造业	1608.91	3.24%	23.78%
房地产业	861.53	1.73%	12.73%
交通运输、仓储和邮政业	682.38	1.37%	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	426.90	0.86%	6.31%
建筑业	211.35	0.43%	3.12%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3115.09	6.30%	35.93%
制造业	2175.65	4.40%	25.10%
房地产业	1472.23	2.98%	16.98%
交通运输、仓储和邮政业	872.39	1.76%	10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	420.96	0.85%	4.86%
建筑业	389.63	0.79%	4.49%
采矿业	222.83	0.45%	2.57%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4344.41	8.12%	39.31%
金融业	2391.14	4.47%	21.64%
交通运输、仓储和邮政业	1888.33	3.53%	17.09%
房地产业	1162.86	2.17%	10.52%
建筑业	857.35	1.60%	7.76%
采矿业	264.45	0.49%	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	128.04	0.24%	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.02%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.06%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4523.02	8.15%	34.82%
交通运输、仓储和邮政业	2853.72	5.14%	21.97%
房地产业	2467.75	4.45%	19.00%
建筑业	1859.36	3.35%	14.32%
金融业	1282.07	2.31%	9.87%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3263.21	6.53%	36.18%
金融业	2379.24	4.76%	26.38%
建筑业	1974.11	3.95%	21.89%
房地产业	1170.96	2.34%	12.98%
交通运输、仓储和邮政业	231.14	0.46%	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5744.37	11.19%	39.69%
建筑业	3310.26	6.45%	22.87%
金融业	3278.72	6.39%	22.66%
房地产业	1174.27	2.29%	8.11%
水利、环境和公共设施管理业	748.58	1.46%	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	192.46	0.37%	1.33%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.08%
采矿业	3.98	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.01%	0.02%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4296.87	8.30%	39.99%
建筑业	2122.43	4.10%	19.75%
金融业	1957.04	3.78%	18.21%
房地产业	942.31	1.82%	8.77%
水利、环境和公共设施管理业	606.21	1.17%	5.64%
交通运输、仓储和邮政业	373.10	0.72%	3.47%
采矿业	234.48	0.45%	2.18%
租赁和商务服务业	213.00	0.41%	1.98%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4392.09	8.63%	55.67%
金融业	1950.75	3.83%	24.73%
交通运输、仓储和邮政业	623.84	1.23%	7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	313.01	0.62%	3.97%
采矿业	257.08	0.51%	3.26%
房地产业	254.60	0.50%	3.23%
租赁和商务服务业	97.79	0.19%	1.24%